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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 320 000.00 | 17 992.00 | 302 008.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 323.00 | 80 828.00 | 139 495.00 | 220 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 542.00 | 98 820.00 | 1 092 723.00 | 1 191 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
BZ Autres créances | 70 725.00 | | 70 725.00 | 70 725.00 |
CF Disponibilités | 271 455.00 | | 271 455.00 | 271 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 501.00 | | 357 501.00 | 357 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 043.00 | 98 820.00 | 1 450 224.00 | 1 549 043.00 |
CU Autres participations | 611 219.00 | | 611 219.00 | 611 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 523 338.00 | | | 523 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 225.00 | | | 47 225.00 |
DK Provisions réglementées | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
DL TOTAL (I) | 911 782.00 | | | 911 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 692.00 | | | 426 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 978.00 | | | 49 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 384.00 | | | 33 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 388.00 | | | 28 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 441.00 | | | 538 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 224.00 | | | 1 450 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 786.00 | | | 176 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 001.00 | | 416 001.00 | 416 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 001.00 | | 416 001.00 | 416 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 657.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 871.00 | | | -1 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 794.00 | | | 468 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 568.00 | | | 421 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 225.00 | | | 47 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 978.00 | 49 978.00 | | 49 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 384.00 | 33 384.00 | | 33 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 692.00 | 65 036.00 | 195 602.00 | 426 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 388.00 | 28 388.00 | | 28 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 046.00 | 86 046.00 | | 86 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 441.00 | 176 786.00 | 195 602.00 | 538 441.00 |