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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 362 072.00 | 81 990.00 | 280 082.00 | 362 072.00 |
AN Terrains | 4 449 427.00 | | 4 449 427.00 | 4 449 427.00 |
AP Constructions | 21 904 143.00 | 629 208.00 | 21 274 935.00 | 21 904 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 701.00 | 5 898.00 | 106 803.00 | 112 701.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 828 342.00 | 717 096.00 | 26 111 246.00 | 26 828 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 633.00 | | 72 633.00 | 72 633.00 |
BZ Autres créances | 101 338.00 | | 101 338.00 | 101 338.00 |
CF Disponibilités | 475 632.00 | | 475 632.00 | 475 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 691.00 | | 650 691.00 | 650 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 905 893.00 | 717 096.00 | 27 188 797.00 | 27 905 893.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 426 859.00 | | 426 859.00 | 426 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 815 192.00 | -1 340 539.00 | | -1 815 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 051 297.00 | -474 653.00 | | -1 051 297.00 |
DL TOTAL (I) | -2 828 988.00 | -1 777 692.00 | | -2 828 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 335 946.00 | 24 498 052.00 | | 28 335 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 148.00 | 48 799.00 | | 283 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 355 831.00 | 64 861.00 | | 1 355 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 804.00 | 273 704.00 | | 11 804.00 |
EA Autres dettes | 31 056.00 | | | 31 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 017 785.00 | 24 885 415.00 | | 30 017 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 188 797.00 | 23 107 723.00 | | 27 188 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 931.00 | | 930 931.00 | 930 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 931.00 | | 930 931.00 | 930 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -20 503.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717 096.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -932 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 048 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 378.00 | 489.00 | | 2 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 378.00 | 489.00 | | 2 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 378.00 | -489.00 | | -2 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 428.00 | 1.00 | | 910 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 725.00 | 474 654.00 | | 1 961 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 051 297.00 | -474 653.00 | | -1 051 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 641 085.00 | | 30 540 828.00 | 22 641 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 353 570.00 | | 26 828 342.00 | 26 353 570.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 353 570.00 | | 26 466 270.00 | 26 353 570.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 641 085.00 | | 30 178 756.00 | 22 641 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 717 096.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 81 990.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 635 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 670.00 | 22 300.00 | 100 745.00 | 163 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 148.00 | 283 148.00 | | 283 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 056.00 | 31 056.00 | | 31 056.00 |
UX Autres créances clients | 72 633.00 | | | 72 633.00 |
VB T. V. A. | 41 347.00 | | | 41 347.00 |
VI Groupe et associés | 28 172 276.00 | 932 999.00 | 27 239 277.00 | 28 172 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 741 226.00 | | | 2 741 226.00 |
VP Divers | 59 991.00 | | | 59 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 060.00 | 175 060.00 | 40 625.00 | 175 060.00 |
VW T.V.A. | 1 355 570.00 | 1 355 570.00 | | 1 355 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 017 785.00 | 2 637 138.00 | 27 340 022.00 | 30 017 785.00 |