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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 409 767.00 | 399 204.00 | 10 563.00 | 409 767.00 |
AN Terrains | 4 449 427.00 | | 4 449 427.00 | 4 449 427.00 |
AP Constructions | 21 983 154.00 | 3 961 208.00 | 18 021 946.00 | 21 983 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 257.00 | 67 320.00 | 111 937.00 | 179 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 021 604.00 | 4 427 732.00 | 22 593 872.00 | 27 021 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 686.00 | 139 804.00 | 315 882.00 | 455 686.00 |
BZ Autres créances | 114 669.00 | | 114 669.00 | 114 669.00 |
CF Disponibilités | 2 288 899.00 | | 2 288 899.00 | 2 288 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 859 255.00 | 139 804.00 | 2 719 450.00 | 2 859 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 956 563.00 | 4 567 536.00 | 25 389 027.00 | 29 956 563.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 75 704.00 | | 75 704.00 | 75 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 629 209.00 | -4 637 373.00 | | -5 629 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -949 769.00 | -991 836.00 | | -949 769.00 |
DL TOTAL (I) | -6 541 478.00 | -5 591 709.00 | | -6 541 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 528 022.00 | 30 407 366.00 | | 31 528 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 749.00 | 248 371.00 | | 65 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 971.00 | 94 695.00 | | 187 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 804.00 | | |
EA Autres dettes | 148 763.00 | 200 016.00 | | 148 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 930 505.00 | 30 962 252.00 | | 31 930 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 389 027.00 | 25 370 543.00 | | 25 389 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 840 040.00 | 30 832 898.00 | | 31 840 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 322 243.00 | 278 974.00 | 1 601 218.00 | 1 322 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 243.00 | 278 974.00 | 1 601 218.00 | 1 322 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 356.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -931 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 502.00 | | | -18 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 012.00 | 1 872 703.00 | | 1 642 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591 781.00 | 2 864 538.00 | | 2 591 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -949 769.00 | -991 836.00 | | -949 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 030 467.00 | | 5 637.00 | 27 030 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 27 021 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 500.00 | 409 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 611 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 267.00 | | | 424 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 606 200.00 | | 5 637.00 | 26 606 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 572 391.00 | 862 595.00 | 7 254.00 | 3 572 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 881.00 | 7 577.00 | 7 254.00 | 398 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 173 510.00 | 855 018.00 | | 3 173 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 123.00 | 85 658.00 | 90 465.00 | 176 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 749.00 | 65 749.00 | | 65 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 763.00 | 148 763.00 | | 148 763.00 |
UX Autres créances clients | 264 897.00 | 264 897.00 | | 264 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 789.00 | 190 789.00 | | 190 789.00 |
VB T. V. A. | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VI Groupe et associés | 31 351 899.00 | 31 351 899.00 | | 31 351 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 821.00 | 124 821.00 | | 124 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 675.00 | 104 675.00 | | 104 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 355.00 | 570 355.00 | | 570 355.00 |
VW T.V.A. | 63 150.00 | 63 150.00 | | 63 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 930 505.00 | 31 840 040.00 | 90 465.00 | 31 930 505.00 |