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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 385 072.00 | 381 244.00 | 3 828.00 | 385 072.00 |
AN Terrains | 4 449 427.00 | | 4 449 427.00 | 4 449 427.00 |
AP Constructions | 21 983 154.00 | 4 798 298.00 | 17 184 856.00 | 21 983 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 257.00 | 85 248.00 | 94 009.00 | 179 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 996 909.00 | 5 264 790.00 | 21 732 119.00 | 26 996 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 662.00 | 165 216.00 | 298 446.00 | 463 662.00 |
BZ Autres créances | 383 577.00 | | 383 577.00 | 383 577.00 |
CF Disponibilités | 922 512.00 | | 922 512.00 | 922 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 750.00 | 165 216.00 | 1 604 535.00 | 1 769 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 799 312.00 | 5 430 006.00 | 23 369 306.00 | 28 799 312.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 652.00 | | 32 652.00 | 32 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 578 978.00 | -5 629 209.00 | | -6 578 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 087 938.00 | -949 769.00 | | -1 087 938.00 |
DL TOTAL (I) | -7 629 416.00 | -6 541 478.00 | | -7 629 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 682 642.00 | 31 528 022.00 | | 30 682 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 445.00 | 65 749.00 | | 53 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 566.00 | 187 971.00 | | 70 566.00 |
EA Autres dettes | 192 070.00 | 148 763.00 | | 192 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 998 722.00 | 31 930 505.00 | | 30 998 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 369 306.00 | 25 389 027.00 | | 23 369 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 682 642.00 | | | 30 682 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 448 640.00 | 293 949.00 | 1 742 589.00 | 1 448 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 640.00 | 293 949.00 | 1 742 589.00 | 1 448 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -114 321.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 861 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 194.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 095 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 11 256.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 18 502.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | -18 502.00 | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 038.00 | | | -8 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 269.00 | 1 642 012.00 | | 1 628 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 716 207.00 | 2 591 781.00 | | 2 716 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 087 938.00 | -949 769.00 | | -1 087 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 021 604.00 | | | 27 021 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 695.00 | 26 996 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 695.00 | 385 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 611 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 767.00 | | | 409 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 611 837.00 | | | 26 611 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 427 732.00 | 861 753.00 | 24 695.00 | 4 427 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 204.00 | 6 735.00 | 24 695.00 | 399 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 028 528.00 | 855 018.00 | | 4 028 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 222.00 | 153 608.00 | 30 614.00 | 184 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 445.00 | 53 445.00 | | 53 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 070.00 | 192 070.00 | | 192 070.00 |
UX Autres créances clients | 251 245.00 | 251 245.00 | | 251 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 417.00 | 212 417.00 | | 212 417.00 |
VB T. V. A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VC Groupe et associés | 370 815.00 | 370 815.00 | | 370 815.00 |
VI Groupe et associés | 30 498 420.00 | 30 498 420.00 | | 30 498 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VP Divers | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 239.00 | 847 239.00 | | 847 239.00 |
VW T.V.A. | 68 015.00 | 68 015.00 | | 68 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 998 722.00 | 30 968 108.00 | 30 614.00 | 30 998 722.00 |