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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 424 267.00 | 345 702.00 | 78 565.00 | 424 267.00 |
AN Terrains | 4 449 427.00 | | 4 449 427.00 | 4 449 427.00 |
AP Constructions | 21 977 517.00 | 2 287 133.00 | 19 690 383.00 | 21 977 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 257.00 | 31 464.00 | 147 793.00 | 179 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 030 467.00 | 2 664 299.00 | 24 366 168.00 | 27 030 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 300.00 | 127 569.00 | 286 731.00 | 414 300.00 |
BZ Autres créances | 99 822.00 | | 99 822.00 | 99 822.00 |
CF Disponibilités | 497 268.00 | | 497 268.00 | 497 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 389.00 | 127 569.00 | 883 821.00 | 1 011 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 411 697.00 | 2 791 868.00 | 25 619 829.00 | 28 411 697.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 369 841.00 | | 369 841.00 | 369 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 478 559.00 | -2 866 488.00 | | -3 478 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 158 814.00 | -612 071.00 | | -1 158 814.00 |
DL TOTAL (I) | -4 599 873.00 | -3 441 059.00 | | -4 599 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 896 792.00 | 28 258 614.00 | | 29 896 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 794.00 | 223 827.00 | | 206 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 308.00 | 1 310 219.00 | | 67 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 804.00 | 15 268.00 | | 11 804.00 |
EA Autres dettes | 37 004.00 | 77 024.00 | | 37 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 219 702.00 | 29 884 951.00 | | 30 219 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 619 829.00 | 26 443 892.00 | | 25 619 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 068 506.00 | 2 464 148.00 | | 30 068 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 648 827.00 | | 1 648 827.00 | 1 648 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 827.00 | | 1 648 827.00 | 1 648 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 927.00 | |
FQ Autres produits | | | -5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 981 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 569.00 | |
GE Autres charges | | | 1 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 158 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 749.00 | 1 686 538.00 | | 1 712 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 871 563.00 | 2 298 609.00 | | 2 871 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 158 814.00 | -612 071.00 | | -1 158 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 962 211.00 | | 68 256.00 | 26 962 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 030 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 606 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 267.00 | | | 424 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 537 944.00 | | 68 256.00 | 26 537 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 682 594.00 | 981 705.00 | | 1 682 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 424.00 | 132 278.00 | | 213 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 170.00 | 849 427.00 | | 1 469 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 036.00 | 52 841.00 | 122 283.00 | 204 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 794.00 | 206 794.00 | | 206 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 004.00 | 37 004.00 | | 37 004.00 |
UX Autres créances clients | 219 859.00 | 219 859.00 | | 219 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 441.00 | 194 441.00 | | 194 441.00 |
VB T. V. A. | 48 719.00 | 48 719.00 | | 48 719.00 |
VI Groupe et associés | 29 692 756.00 | 29 692 756.00 | | 29 692 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 103.00 | 51 103.00 | | 51 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 121.00 | 514 121.00 | | 514 121.00 |
VW T.V.A. | 61 355.00 | 61 355.00 | | 61 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 219 702.00 | 30 068 507.00 | 122 283.00 | 30 219 702.00 |