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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 424 267.00 | 213 424.00 | 210 843.00 | 424 267.00 |
AN Terrains | 4 449 427.00 | | 4 449 427.00 | 4 449 427.00 |
AP Constructions | 21 975 817.00 | 1 450 273.00 | 20 525 543.00 | 21 975 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 701.00 | 18 897.00 | 93 804.00 | 112 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 962 211.00 | 1 682 594.00 | 25 279 617.00 | 26 962 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 081.00 | | 90 081.00 | 90 081.00 |
BZ Autres créances | 79 434.00 | | 79 434.00 | 79 434.00 |
CF Disponibilités | 396 850.00 | | 396 850.00 | 396 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 566 366.00 | | 566 366.00 | 566 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 126 486.00 | 1 682 594.00 | 26 443 892.00 | 28 126 486.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 597 909.00 | | 597 909.00 | 597 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 866 488.00 | -1 815 192.00 | | -2 866 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -612 071.00 | -1 051 297.00 | | -612 071.00 |
DL TOTAL (I) | -3 441 059.00 | -2 828 988.00 | | -3 441 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 258 614.00 | 28 335 946.00 | | 28 258 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 827.00 | 283 148.00 | | 223 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 310 219.00 | 1 355 831.00 | | 1 310 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 268.00 | 11 804.00 | | 15 268.00 |
EA Autres dettes | 77 024.00 | 31 056.00 | | 77 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 884 951.00 | 30 017 785.00 | | 29 884 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 443 892.00 | 27 188 797.00 | | 26 443 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 464 148.00 | 2 637 138.00 | | 2 464 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 399 421.00 | 261 989.00 | 1 661 411.00 | 1 399 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 421.00 | 261 989.00 | 1 661 411.00 | 1 399 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 965 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -817 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -592 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 2 378.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 2 378.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | -2 378.00 | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 538.00 | 910 428.00 | | 1 686 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 609.00 | 1 961 725.00 | | 2 298 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -612 071.00 | -1 051 297.00 | | -612 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 828 342.00 | | 133 869.00 | 26 828 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 962 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 537 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 072.00 | | 62 195.00 | 362 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 466 270.00 | | 71 674.00 | 26 466 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 096.00 | 965 498.00 | | 717 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 990.00 | 131 434.00 | | 81 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 106.00 | 834 064.00 | | 635 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 158.00 | 20 633.00 | 152 612.00 | 202 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 827.00 | 223 827.00 | | 223 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 024.00 | 77 024.00 | | 77 024.00 |
UX Autres créances clients | 90 081.00 | | | 90 081.00 |
VB T. V. A. | 43 681.00 | | | 43 681.00 |
VI Groupe et associés | 28 056 456.00 | 817 178.00 | 27 239 278.00 | 28 056 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 753.00 | | | 35 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 515.00 | 169 515.00 | | 169 515.00 |
VW T.V.A. | 1 309 958.00 | 1 309 958.00 | | 1 309 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 884 951.00 | 2 464 148.00 | 27 391 890.00 | 29 884 951.00 |