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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 424 267.00 | 398 881.00 | 25 386.00 | 424 267.00 |
AN Terrains | 4 449 427.00 | | 4 449 427.00 | 4 449 427.00 |
AP Constructions | 21 977 517.00 | 3 124 118.00 | 18 853 398.00 | 21 977 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 257.00 | 49 392.00 | 129 865.00 | 179 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 030 467.00 | 3 572 391.00 | 23 458 076.00 | 27 030 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 754.00 | 158 421.00 | 330 333.00 | 488 754.00 |
BZ Autres créances | 55 403.00 | | 55 403.00 | 55 403.00 |
CF Disponibilités | 1 413 149.00 | | 1 413 149.00 | 1 413 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 306.00 | 158 421.00 | 1 798 885.00 | 1 957 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 101 355.00 | 3 730 812.00 | 25 370 543.00 | 29 101 355.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 113 583.00 | | 113 583.00 | 113 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 637 373.00 | -3 478 559.00 | | -4 637 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -991 836.00 | -1 158 814.00 | | -991 836.00 |
DL TOTAL (I) | -5 591 709.00 | -4 599 873.00 | | -5 591 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 407 366.00 | 29 896 792.00 | | 30 407 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 371.00 | 206 794.00 | | 248 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 695.00 | 67 308.00 | | 94 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
EA Autres dettes | 200 016.00 | 37 004.00 | | 200 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 962 252.00 | 30 219 702.00 | | 30 962 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 370 543.00 | 25 619 829.00 | | 25 370 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 832 898.00 | 30 068 507.00 | | 30 832 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 407 366.00 | | | 30 407 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 446 605.00 | 288 745.00 | 1 735 350.00 | 1 446 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 605.00 | 288 745.00 | 1 735 350.00 | 1 446 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 353.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 048.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -991 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 703.00 | 1 712 749.00 | | 1 872 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 864 538.00 | 2 871 563.00 | | 2 864 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -991 836.00 | -1 158 814.00 | | -991 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 030 467.00 | | | 27 030 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 030 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 606 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 267.00 | | | 424 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 606 200.00 | | | 26 606 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 664 299.00 | 908 092.00 | | 2 664 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 702.00 | 53 179.00 | | 345 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 318 597.00 | 854 913.00 | | 2 318 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 038.00 | 55 684.00 | 129 354.00 | 185 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 371.00 | 248 371.00 | | 248 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 016.00 | 200 016.00 | | 200 016.00 |
UX Autres créances clients | 285 811.00 | 285 811.00 | | 285 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 943.00 | 202 943.00 | | 202 943.00 |
VB T. V. A. | 44 147.00 | 44 147.00 | | 44 147.00 |
VI Groupe et associés | 30 222 327.00 | 30 222 327.00 | | 30 222 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 581.00 | | | 35 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 578.00 | | | 54 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 157.00 | 544 157.00 | | 544 157.00 |
VW T.V.A. | 85 024.00 | 85 024.00 | | 85 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 962 252.00 | 30 832 898.00 | 129 354.00 | 30 962 252.00 |