| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 206.00 | 66 995.00 | 12 210.00 | 79 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 681.00 | | 33 681.00 | 33 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 037.00 | 66 995.00 | 61 042.00 | 128 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 991.00 | 47 718.00 | 1 447 273.00 | 1 494 991.00 |
BZ Autres créances | 462 439.00 | | 462 439.00 | 462 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 192 652.00 | | 192 652.00 | 192 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 150 162.00 | 47 718.00 | 2 102 444.00 | 2 150 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 199.00 | 114 713.00 | 2 163 486.00 | 2 278 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 392 996.00 | | |
DG Autres réserves | 392 996.00 | | | 392 996.00 |
DH Report à nouveau | 439 513.00 | | | 439 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 269.00 | 589 513.00 | | 48 269.00 |
DL TOTAL (I) | 885 178.00 | 986 909.00 | | 885 178.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 14.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319.00 | 13 310.00 | | 1 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 453.00 | 2 581.00 | | 25 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 181.00 | 561 684.00 | | 967 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 155.00 | 774 152.00 | | 267 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 308.00 | 1 351 741.00 | | 1 278 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 485.00 | 2 338 650.00 | | 2 163 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 261 324.00 | | 1 261 324.00 | 1 261 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 324.00 | | 1 261 324.00 | 1 261 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 501.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 189.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 749.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 246 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 247 749.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 1 496.00 | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 146 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 147 596.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | 100 153.00 | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 218.00 | 298 770.00 | | 30 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 496.00 | 4 532 964.00 | | 1 272 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 228.00 | 3 943 451.00 | | 1 224 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 268.00 | 589 513.00 | | 48 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 037.00 | | | 128 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 206.00 | | | 79 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 831.00 | | | 48 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 351.00 | 12 644.00 | | 54 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 351.00 | 12 644.00 | | 54 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 202.00 | 8 501.00 | 7 986.00 | 47 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 202.00 | 8 501.00 | 7 986.00 | 47 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 202.00 | 8 501.00 | 7 986.00 | 47 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 501.00 | 7 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 181.00 | 967 181.00 | | 967 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 957.00 | 27 957.00 | | 27 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
UX Autres créances clients | 1 426 330.00 | | | 1 426 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 661.00 | | | 68 661.00 |
VB T. V. A. | 164 568.00 | | | 164 568.00 |
VC Groupe et associés | 289 590.00 | | | 289 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VI Groupe et associés | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
VP Divers | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 261.00 | 1 957 429.00 | 49 832.00 | 2 006 261.00 |
VW T.V.A. | 221 165.00 | 221 165.00 | | 221 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 308.00 | 1 278 308.00 | | 1 278 308.00 |