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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533 605.00 | 529 892.00 | 3 713.00 | 533 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 497.00 | 265 679.00 | 13 818.00 | 279 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 681.00 | | 33 681.00 | 33 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 151.00 | | 25 151.00 | 25 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 934.00 | 795 572.00 | 76 362.00 | 871 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 254 820.00 | | 2 254 820.00 | 2 254 820.00 |
BZ Autres créances | 1 605 319.00 | | 1 605 319.00 | 1 605 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 52 133.00 | | 52 133.00 | 52 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 926 875.00 | | 3 926 875.00 | 3 926 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 798 809.00 | 795 572.00 | 4 003 238.00 | 4 798 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 392 996.00 | | | 392 996.00 |
DH Report à nouveau | -1 399 523.00 | | | -1 399 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 029 937.00 | | | -1 029 937.00 |
DL TOTAL (I) | -2 032 064.00 | | | -2 032 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 868.00 | | | 534 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 672.00 | | | 672 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 384 199.00 | | | 3 384 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 386 213.00 | | | 1 386 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 350.00 | | | 57 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 035 302.00 | | | 6 035 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 003 238.00 | | | 4 003 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 047 159.00 | | | 5 047 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 884 057.00 | 1 217 951.00 | 3 102 008.00 | 1 884 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 057.00 | 1 217 951.00 | 3 102 008.00 | 1 884 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 149 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 158 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 454.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 048 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -898 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -7 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -7 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -905 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 573.00 | | | 63 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 487.00 | | | 65 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 060.00 | | | 129 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 171.00 | | | -124 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 147 622.00 | | | 3 147 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 177 558.00 | | | 4 177 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 029 937.00 | | | -1 029 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 576.00 | | 654 358.00 | 217 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 576.00 | | 498 029.00 | 35 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 168.00 | | 146 329.00 | 133 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 831.00 | | 10 000.00 | 48 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 955.00 | 637 617.00 | | 157 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 513.00 | 496 380.00 | | 33 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 443.00 | 141 237.00 | | 124 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 384 199.00 | 3 384 199.00 | | 3 384 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 125.00 | 74 125.00 | | 74 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699 485.00 | 220 940.00 | 478 544.00 | 699 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 350.00 | 57 350.00 | | 57 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 681.00 | | 33 681.00 | 33 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 151.00 | 10 000.00 | 15 151.00 | 25 151.00 |
UX Autres créances clients | 2 254 820.00 | 2 254 820.00 | | 2 254 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VB T. V. A. | 652 353.00 | 652 353.00 | | 652 353.00 |
VC Groupe et associés | 924 475.00 | 924 475.00 | | 924 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 868.00 | 50 868.00 | 484 000.00 | 534 868.00 |
VI Groupe et associés | 672 672.00 | 672 672.00 | | 672 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 927 340.00 | 3 878 509.00 | 48 831.00 | 3 927 340.00 |
VW T.V.A. | 602 852.00 | 577 254.00 | 25 598.00 | 602 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 035 302.00 | 5 047 159.00 | 988 143.00 | 6 035 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 262.00 | | | 36 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 055 448.00 | | | 1 055 448.00 |
ST Autres comptes | 287 077.00 | | | 287 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 538 304.00 | | | 538 304.00 |
YT Sous‐traitance | 277 700.00 | | | 277 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 332.00 | | | 54 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 999 694.00 | | | 999 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 491 242.00 | | | 491 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 158 529.00 | | | 2 158 529.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |