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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 833.00 | 23 182.00 | 3 652.00 | 26 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 168.00 | 108 844.00 | 24 324.00 | 133 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 681.00 | | 33 681.00 | 33 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 833.00 | 132 027.00 | 76 807.00 | 208 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 976 295.00 | | 3 976 295.00 | 3 976 295.00 |
BZ Autres créances | 491 578.00 | | 491 578.00 | 491 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 60 372.00 | | 60 372.00 | 60 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 536 374.00 | | 4 536 374.00 | 4 536 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 745 207.00 | 132 027.00 | 4 613 180.00 | 4 745 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 392 996.00 | | | 392 996.00 |
DH Report à nouveau | 460 617.00 | | | 460 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -851 680.00 | | | -851 680.00 |
DL TOTAL (I) | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 668.00 | | | 59 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 119.00 | | | 36 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 506 135.00 | | | 3 506 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 340.00 | | | 938 340.00 |
EA Autres dettes | 54 884.00 | | | 54 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 606 848.00 | | | 4 606 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 613 180.00 | | | 4 613 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 547 848.00 | | | 4 547 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 576 599.00 | 202 962.00 | 2 779 560.00 | 2 576 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 576 599.00 | 202 962.00 | 2 779 560.00 | 2 576 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 828 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 946 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 374.00 | |
GE Autres charges | | | 60 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 444 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -615 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -614 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 527.00 | | | 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 845.00 | | | 236 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 845.00 | | | 236 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236 844.00 | | | -236 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 832 490.00 | | | 2 832 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 684 169.00 | | | 3 684 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -851 680.00 | | | -851 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 342.00 | | 22 491.00 | 186 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 875.00 | | 9 958.00 | 16 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 636.00 | | 12 532.00 | 120 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 831.00 | | | 48 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 652.00 | 28 374.00 | | 103 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 275.00 | 9 907.00 | | 13 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 377.00 | 18 467.00 | | 90 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 718.00 | | 47 718.00 | 47 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 718.00 | | 47 718.00 | 47 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 718.00 | | 47 718.00 | 47 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 506 135.00 | 3 506 135.00 | | 3 506 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 757.00 | 66 757.00 | | 66 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 132.00 | 115 132.00 | | 115 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 884.00 | 54 884.00 | | 54 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 681.00 | | 33 681.00 | 33 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
UX Autres créances clients | 3 976 295.00 | 3 976 295.00 | | 3 976 295.00 |
VB T. V. A. | 458 943.00 | 458 943.00 | | 458 943.00 |
VC Groupe et associés | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 668.00 | 668.00 | 59 000.00 | 59 668.00 |
VI Groupe et associés | 36 119.00 | 36 119.00 | | 36 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VP Divers | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 518 599.00 | 4 469 768.00 | 48 831.00 | 4 518 599.00 |
VW T.V.A. | 743 091.00 | 743 091.00 | | 743 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 606 848.00 | 4 547 848.00 | 59 000.00 | 4 606 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 045.00 | | | 26 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 519 302.00 | | | 519 302.00 |
ST Autres comptes | 207 033.00 | | | 207 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 279 303.00 | | | 279 303.00 |
YT Sous‐traitance | 941 244.00 | | | 941 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 015.00 | | | 41 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 438 868.00 | | | 438 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 322.00 | | | 208 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 946 882.00 | | | 1 946 882.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |