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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 037.00 | 2 019.00 | 1 018.00 | 3 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 415.00 | 75 421.00 | 19 994.00 | 95 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 681.00 | | 33 681.00 | 33 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 284.00 | 77 440.00 | 69 844.00 | 147 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 017 651.00 | 47 718.00 | 2 969 933.00 | 3 017 651.00 |
BZ Autres créances | 541 808.00 | | 541 808.00 | 541 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 22 109.00 | | 22 109.00 | 22 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 588 389.00 | 47 718.00 | 3 540 671.00 | 3 588 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 735 673.00 | 125 158.00 | 3 610 515.00 | 3 735 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 392 996.00 | 392 996.00 | | 392 996.00 |
DH Report à nouveau | 487 782.00 | 439 513.00 | | 487 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 010.00 | 48 269.00 | | -124 010.00 |
DL TOTAL (I) | 761 168.00 | 885 178.00 | | 761 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 325.00 | 1 319.00 | | 5 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 589.00 | 25 453.00 | | 104 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 229.00 | 967 181.00 | | 1 790 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 558.00 | 267 155.00 | | 823 558.00 |
EA Autres dettes | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 445.00 | 17 200.00 | | 85 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 849 347.00 | 1 278 308.00 | | 2 849 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 610 515.00 | 2 163 485.00 | | 3 610 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 314 323.00 | 542 548.00 | 2 856 871.00 | 2 314 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 314 324.00 | 542 548.00 | 2 856 871.00 | 2 314 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 865 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 710 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 992 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 202.00 | 233.00 | | 4 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 202.00 | 233.00 | | 4 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 017.00 | -233.00 | | -3 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 218.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 873 539.00 | 1 272 496.00 | | 2 873 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 997 549.00 | 1 224 228.00 | | 2 997 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 010.00 | 48 268.00 | | -124 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 037.00 | | 19 246.00 | 128 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 206.00 | | 16 209.00 | 79 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 831.00 | | | 48 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 995.00 | 10 444.00 | | 66 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 019.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 995.00 | 8 425.00 | | 66 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2.00 | | | 2.00 |
6T Sur comptes clients | 47 718.00 | | | 47 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 718.00 | | | 47 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 718.00 | | | 47 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 229.00 | 1 790 229.00 | | 1 790 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 062.00 | 106 062.00 | | 106 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 397.00 | 205 397.00 | | 205 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 445.00 | 85 445.00 | | 85 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 681.00 | | | 33 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
UX Autres créances clients | 2 948 990.00 | | | 2 948 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 661.00 | | | 68 661.00 |
VB T. V. A. | 203 159.00 | | | 203 159.00 |
VC Groupe et associés | 331 026.00 | | | 331 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VI Groupe et associés | 104 589.00 | 104 589.00 | | 104 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 615 062.00 | 3 497 570.00 | 117 493.00 | 3 615 062.00 |
VW T.V.A. | 492 621.00 | 492 621.00 | | 492 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 849 347.00 | 2 849 347.00 | | 2 849 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |