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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 576.00 | 33 513.00 | 2 064.00 | 35 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 168.00 | 124 443.00 | 8 726.00 | 133 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 681.00 | | 33 681.00 | 33 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 576.00 | 157 956.00 | 59 621.00 | 217 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 696 407.00 | | 3 696 407.00 | 3 696 407.00 |
BZ Autres créances | 641 670.00 | | 641 670.00 | 641 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 211 840.00 | | 211 840.00 | 211 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 557 706.00 | | 4 557 706.00 | 4 557 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 775 282.00 | 157 955.00 | 4 617 327.00 | 4 775 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 392 996.00 | | | 392 996.00 |
DH Report à nouveau | -391 063.00 | | | -391 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -898 542.00 | | | -898 542.00 |
DL TOTAL (I) | -892 209.00 | | | -892 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 330.00 | | | 59 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 789.00 | | | 83 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 122 016.00 | | | 4 122 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 895.00 | | | 1 117 895.00 |
EA Autres dettes | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 875.00 | | | 102 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 509 537.00 | | | 5 509 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 617 327.00 | | | 4 617 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 450 536.00 | | | 5 450 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 669 853.00 | 24 307.00 | 1 694 161.00 | 1 669 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 853.00 | 24 307.00 | 1 694 161.00 | 1 669 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 929.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -767 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -769 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 058.00 | | | 129 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 058.00 | | | 129 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 016.00 | | | -129 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 751.00 | | | 1 693 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 592 293.00 | | | 2 592 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -898 542.00 | | | -898 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 833.00 | | 8 743.00 | 208 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 833.00 | | 8 743.00 | 26 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 168.00 | | | 133 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 831.00 | | | 48 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 027.00 | 25 930.00 | | 132 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 182.00 | 10 331.00 | | 23 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 845.00 | 15 599.00 | | 108 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 122 016.00 | 4 122 016.00 | | 4 122 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 437.00 | 51 437.00 | | 51 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 322.00 | 334 322.00 | | 334 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 875.00 | 102 875.00 | | 102 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 681.00 | | 33 681.00 | 33 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
UX Autres créances clients | 3 696 407.00 | 3 696 407.00 | | 3 696 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VB T. V. A. | 593 297.00 | 593 297.00 | | 593 297.00 |
VC Groupe et associés | 35 289.00 | 35 289.00 | | 35 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 330.00 | 330.00 | 59 000.00 | 59 330.00 |
VI Groupe et associés | 83 789.00 | 83 789.00 | | 83 789.00 |
VP Divers | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 388 464.00 | 4 339 633.00 | 48 831.00 | 4 388 464.00 |
VW T.V.A. | 722 638.00 | 722 638.00 | | 722 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 509 537.00 | 5 450 536.00 | 59 000.00 | 5 509 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 568 782.00 | | | 568 782.00 |
ST Autres comptes | 216 905.00 | | | 216 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242 696.00 | | | 242 696.00 |
YT Sous‐traitance | 306 984.00 | | | 306 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 991.00 | | | 25 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 393.00 | | | 374 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 610.00 | | | 281 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 335 366.00 | | | 1 335 366.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |