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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 875.00 | 13 275.00 | 3 600.00 | 16 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 636.00 | 90 377.00 | 30 259.00 | 120 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 681.00 | | 33 681.00 | 33 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 343.00 | 103 652.00 | 82 690.00 | 186 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 3 595 562.00 | 47 718.00 | 3 547 844.00 | 3 595 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 472 546.00 | | 472 546.00 | 472 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 719 632.00 | 47 718.00 | 4 671 914.00 | 4 719 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 905 974.00 | 151 370.00 | 4 754 604.00 | 4 905 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 392 996.00 | 392 996.00 | | 392 996.00 |
DH Report à nouveau | 363 772.00 | 487 782.00 | | 363 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 845.00 | -124 010.00 | | 96 845.00 |
DL TOTAL (I) | 858 013.00 | 761 168.00 | | 858 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864.00 | 5 325.00 | | 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 138.00 | 104 589.00 | | 241 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 685 197.00 | 1 790 229.00 | | 2 685 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 989.00 | 823 558.00 | | 946 989.00 |
EA Autres dettes | 3 632.00 | 40 200.00 | | 3 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 771.00 | 85 445.00 | | 18 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 896 591.00 | 2 849 347.00 | | 3 896 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 754 604.00 | 3 610 515.00 | | 4 754 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 269 666.00 | 517 914.00 | 4 787 580.00 | 4 269 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 269 666.00 | 517 914.00 | 4 787 580.00 | 4 269 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 797 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 833 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 213.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 671 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 022.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 185.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 185.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 333.00 | 4 202.00 | | 1 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333.00 | 4 202.00 | | 1 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 333.00 | -3 017.00 | | -1 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 676.00 | | | 30 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 802 191.00 | 2 873 539.00 | | 4 802 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 705 347.00 | 2 997 549.00 | | 4 705 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 845.00 | -124 010.00 | | 96 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 283.00 | | 39 059.00 | 147 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 037.00 | | 13 636.00 | 3 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 415.00 | | 25 221.00 | 95 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 831.00 | | | 48 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 440.00 | 26 213.00 | | 77 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 019.00 | 11 256.00 | | 2 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 421.00 | 14 957.00 | | 75 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 718.00 | | | 47 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 718.00 | | | 47 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 718.00 | | | 47 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 665 197.00 | 2 665 197.00 | | 2 665 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 083.00 | 83 083.00 | | 83 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 050.00 | 131 050.00 | | 131 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 681.00 | | 33 681.00 | 33 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
UX Autres créances clients | 3 526 901.00 | 3 525 901.00 | | 3 526 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 661.00 | | 68 661.00 | 60 661.00 |
VB T. V. A. | 318 716.00 | 318 716.00 | | 318 716.00 |
VC Groupe et associés | 325 175.00 | 325 175.00 | | 325 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VI Groupe et associés | 241 130.00 | 241 136.00 | | 241 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 571.00 | 29 571.00 | | 29 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 295 068.00 | 4 177 575.00 | 117 493.00 | 4 295 068.00 |
VW T.V.A. | 700 252.00 | 700 252.00 | | 700 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 896 591.00 | 3 896 591.00 | | 3 896 591.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |