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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 736.00 | 4 642.00 | 1 094.00 | 5 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 454.00 | 76 858.00 | 58 596.00 | 135 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 980.00 | 82 691.00 | 66 290.00 | 148 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 055.00 | | 214 055.00 | 214 055.00 |
BZ Autres créances | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 230.00 | | 232 230.00 | 232 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 211.00 | 82 691.00 | 298 520.00 | 381 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | 7 227.00 | 13 591.00 | | 7 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 344.00 | -6 363.00 | | 26 344.00 |
DL TOTAL (I) | 92 971.00 | 66 627.00 | | 92 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 619.00 | 26 853.00 | | 84 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 488.00 | 20.00 | | 4 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 124.00 | 78 788.00 | | 89 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 151.00 | 25 315.00 | | 27 151.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 549.00 | 130 975.00 | | 205 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 520.00 | 197 603.00 | | 298 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 142.00 | | | 165 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 780.00 | | 79 957.00 | 124 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 756.00 | 148 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 7 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 206.00 | 141 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 440.00 | | 79 957.00 | 116 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 259.00 | 16 441.00 | 28 008.00 | 94 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | 550.00 | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 519.00 | 16 441.00 | 27 458.00 | 92 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 124.00 | 89 124.00 | | 89 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 214 055.00 | | | 214 055.00 |
VB T. V. A. | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 268.00 | 26 268.00 | | 26 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 350.00 | 17 943.00 | 40 407.00 | 58 350.00 |
VI Groupe et associés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 755.00 | | | 32 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 179.00 | 232 179.00 | | 232 179.00 |
VW T.V.A. | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 549.00 | 165 142.00 | 40 407.00 | 205 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
ST Autres comptes | 49 205.00 | | | 49 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 91 818.00 | | | 91 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 882.00 | | | 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 177.00 | | | 75 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 990.00 | | | 163 990.00 |