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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 547.00 | 6 375.00 | 6 172.00 | 12 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 154.00 | 74 473.00 | 52 681.00 | 127 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 491.00 | 82 039.00 | 65 453.00 | 147 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 473.00 | | 167 473.00 | 167 473.00 |
BZ Autres créances | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
CF Disponibilités | 87 139.00 | | 87 139.00 | 87 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 667.00 | | 269 667.00 | 269 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 158.00 | 82 039.00 | 335 120.00 | 417 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 928.00 | | | 52 928.00 |
DL TOTAL (I) | 112 328.00 | | | 112 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 924.00 | | | 50 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 659.00 | | | 139 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 555.00 | | | 30 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 792.00 | | | 222 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 120.00 | | | 335 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 331.00 | | | 194 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | | | 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 980.00 | | 35 211.00 | 148 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 700.00 | 147 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 700.00 | 139 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 190.00 | | 35 211.00 | 141 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 691.00 | 20 806.00 | 21 458.00 | 82 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 501.00 | 20 806.00 | 21 458.00 | 81 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 659.00 | 139 659.00 | | 139 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
UX Autres créances clients | 167 473.00 | | | 167 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VB T. V. A. | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 670.00 | 22 209.00 | 28 461.00 | 50 670.00 |
VI Groupe et associés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 069.00 | | | 36 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 528.00 | 182 528.00 | | 182 528.00 |
VW T.V.A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 792.00 | 194 331.00 | 28 461.00 | 222 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 567.00 | | | 567.00 |
ST Autres comptes | 55 538.00 | | | 55 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
YT Sous‐traitance | 108 320.00 | | | 108 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 891.00 | | | 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 706.00 | | | 101 706.00 |
ZE Dividendes | 33 571.00 | | | 33 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 228.00 | | | 180 228.00 |