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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 299.00 | 8 934.00 | 1 365.00 | 10 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 407.00 | 65 174.00 | 62 233.00 | 127 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 306.00 | 74 108.00 | 70 198.00 | 144 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 138.00 | | 179 138.00 | 179 138.00 |
BZ Autres créances | 17 195.00 | | 17 195.00 | 17 195.00 |
CF Disponibilités | 361 859.00 | | 361 859.00 | 361 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 228.00 | | 558 228.00 | 558 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 534.00 | 74 108.00 | 628 426.00 | 702 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | 50 600.00 | 91 169.00 | | 50 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 332.00 | 61 014.00 | | 34 332.00 |
DL TOTAL (I) | 144 332.00 | 211 584.00 | | 144 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 123.00 | 397 458.00 | | 330 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 614.00 | 97 885.00 | | 124 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 355.00 | 56 340.00 | | 29 355.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 094.00 | 551 689.00 | | 484 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 426.00 | 763 272.00 | | 628 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 082.00 | 30 026.00 | | 44 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 082.00 | 30 026.00 | | 44 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 614.00 | 124 614.00 | | 124 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 355.00 | 29 355.00 | | 29 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 123.00 | 85 129.00 | 244 994.00 | 330 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 369.00 | 196 369.00 | | 196 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 369.00 | 196 369.00 | | 196 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 094.00 | 239 100.00 | 244 994.00 | 484 094.00 |