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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 887.00 | 9 579.00 | 5 308.00 | 14 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 399.00 | 72 668.00 | 44 732.00 | 117 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 076.00 | 83 437.00 | 56 640.00 | 140 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 567.00 | | 267 567.00 | 267 567.00 |
BZ Autres créances | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 849.00 | | 275 849.00 | 275 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 926.00 | 83 437.00 | 332 489.00 | 415 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 534.00 | | | 48 534.00 |
DL TOTAL (I) | 107 934.00 | | | 107 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 216.00 | | | 52 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 021.00 | | | 134 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
EA Autres dettes | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 782.00 | | | 20 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 555.00 | | | 224 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 489.00 | | | 332 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 846.00 | | | 200 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 491.00 | | 44 673.00 | 147 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 088.00 | 140 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 088.00 | 132 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 701.00 | | 44 673.00 | 139 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 039.00 | 15 283.00 | 13 884.00 | 82 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 849.00 | 15 283.00 | 13 884.00 | 80 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 021.00 | 134 021.00 | | 134 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
UX Autres créances clients | 267 567.00 | 267 567.00 | | 267 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 533.00 | 8 824.00 | 23 709.00 | 32 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 156.00 | | | 38 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 835.00 | 275 835.00 | | 275 835.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 555.00 | 200 846.00 | 23 709.00 | 224 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
ST Autres comptes | 61 891.00 | | | 61 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
YT Sous‐traitance | 162 365.00 | | | 162 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 767.00 | | | 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 732.00 | | | 24 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 622.00 | | | 122 622.00 |
ZE Dividendes | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 902.00 | | | 239 902.00 |