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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 299.00 | 6 885.00 | 3 414.00 | 10 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 407.00 | 37 197.00 | 90 210.00 | 127 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 306.00 | 44 082.00 | 100 223.00 | 144 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 850.00 | | 208 850.00 | 208 850.00 |
BZ Autres créances | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
CF Disponibilités | 447 286.00 | | 447 286.00 | 447 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 049.00 | | 663 049.00 | 663 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 355.00 | 44 082.00 | 763 272.00 | 807 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | 91 169.00 | | | 91 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 014.00 | | | 61 014.00 |
DL TOTAL (I) | 211 584.00 | | | 211 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 458.00 | | | 397 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 885.00 | | | 97 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 340.00 | | | 56 340.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 689.00 | | | 551 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 272.00 | | | 763 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 840.00 | | | 179 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 937.00 | | 44 099.00 | 142 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 731.00 | 144 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 190.00 | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 541.00 | 137 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 147.00 | | 44 099.00 | 135 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 288.00 | 30 215.00 | 28 420.00 | 42 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 098.00 | 30 215.00 | 27 230.00 | 41 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 502.00 | | 67 502.00 | 67 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 502.00 | | 67 502.00 | 67 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 502.00 | | 67 502.00 | 67 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 885.00 | 97 885.00 | | 97 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 874.00 | 42 874.00 | | 42 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
UX Autres créances clients | 208 850.00 | 208 850.00 | | 208 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 296.00 | 25 447.00 | 46 849.00 | 397 296.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 500.00 | | | 334 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 763.00 | 215 763.00 | | 215 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 689.00 | 179 840.00 | 46 849.00 | 551 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
ST Autres comptes | 52 285.00 | | | 52 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
YT Sous‐traitance | 36 277.00 | | | 36 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 506.00 | | | 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 931.00 | | | 92 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 749.00 | | | 110 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |