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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 699.00 | 7 991.00 | 4 708.00 | 12 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 448.00 | 33 106.00 | 89 341.00 | 122 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 937.00 | 42 288.00 | 100 649.00 | 142 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 658.00 | 67 502.00 | 198 157.00 | 265 658.00 |
BZ Autres créances | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
CF Disponibilités | 57 573.00 | | 57 573.00 | 57 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 188.00 | 67 502.00 | 265 687.00 | 333 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 125.00 | 109 789.00 | 366 336.00 | 476 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | 48 534.00 | | | 48 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 636.00 | | | 42 636.00 |
DL TOTAL (I) | 150 569.00 | | | 150 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 926.00 | | | 73 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 508.00 | | | 125 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 766.00 | | | 215 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 336.00 | | | 366 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 506.00 | | | 162 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 076.00 | | 87 641.00 | 140 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 780.00 | 142 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 780.00 | 135 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 286.00 | | 87 641.00 | 132 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 437.00 | 24 825.00 | 65 974.00 | 83 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 247.00 | 24 825.00 | 65 974.00 | 82 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 67 502.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67 502.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67 502.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 508.00 | 125 508.00 | | 125 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 198 157.00 | 198 157.00 | | 198 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 502.00 | 67 502.00 | | 67 502.00 |
VB T. V. A. | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 758.00 | 20 498.00 | 53 260.00 | 73 758.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 616.00 | 275 616.00 | | 275 616.00 |
VW T.V.A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 766.00 | 162 506.00 | 53 260.00 | 215 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
ST Autres comptes | 56 099.00 | | | 56 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
YT Sous‐traitance | 134 077.00 | | | 134 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 503.00 | | | 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 406.00 | | | 121 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 231.00 | | | 212 231.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |