| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
AH Fonds commercial | 1 645 081.00 | | 1 645 081.00 | 1 645 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 800.00 | 35 016.00 | 1 784.00 | 36 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 828.00 | 34 227.00 | 56 601.00 | 90 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 264.00 | 83 798.00 | 1 703 466.00 | 1 787 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 300.00 | | 203 300.00 | 203 300.00 |
BZ Autres créances | 26 620.00 | | 26 620.00 | 26 620.00 |
CF Disponibilités | 135 333.00 | | 135 333.00 | 135 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 936.00 | | 38 936.00 | 38 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 188.00 | | 404 188.00 | 404 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 452.00 | 83 798.00 | 2 107 654.00 | 2 191 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
DH Report à nouveau | 265 516.00 | | | 265 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -883.00 | | | -883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 757.00 | | | 1 524 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 083.00 | | | 92 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 813.00 | | | 79 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 964.00 | | | 126 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 827.00 | | | 269 827.00 |
EA Autres dettes | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 897.00 | | | 582 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 654.00 | | | 2 107 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 482.00 | | | 525 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 127 062.00 | | 4 127 062.00 | 4 127 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 127 062.00 | | 4 127 062.00 | 4 127 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 145 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 546 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 257.00 | |
GE Autres charges | | | 30 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 149 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 772.00 | | | 30 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 167 609.00 | | | 4 167 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 168 492.00 | | | 4 168 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -883.00 | | | -883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 294.00 | | 49 969.00 | 1 737 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 787 264.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 655 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655 832.00 | | | 1 655 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 659.00 | | 49 969.00 | 77 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 541.00 | 16 257.00 | | 67 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 987.00 | 16 257.00 | | 52 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 964.00 | 126 964.00 | | 126 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 218.00 | 43 218.00 | | 43 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 660.00 | 217 660.00 | | 217 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
UX Autres créances clients | 203 300.00 | | | 203 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 083.00 | 35 589.00 | 56 494.00 | 92 083.00 |
VI Groupe et associés | 79 813.00 | 79 813.00 | | 79 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 793.00 | | | 26 793.00 |
VP Divers | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921.00 | | | 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 936.00 | | | 38 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 855.00 | 268 855.00 | | 268 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 897.00 | 526 403.00 | 56 494.00 | 582 897.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 259 286.00 | | | 259 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 386.00 | | | 24 386.00 |
ST Autres comptes | 307 597.00 | | | 307 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243 040.00 | | | 243 040.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 49 079.00 | | | 49 079.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 241.00 | | | 25 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 284 527.00 | | | 284 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 635 664.00 | | | 635 664.00 |