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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 645 081.00 | | 1 645 081.00 | 1 645 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 160.00 | 38 955.00 | 3 205.00 | 42 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 159.00 | 125 113.00 | 42 046.00 | 167 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 602.00 | 178 622.00 | 1 692 979.00 | 1 871 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 465.00 | | 379 465.00 | 379 465.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 103 023.00 | | 1 103 023.00 | 1 103 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 085.00 | | 23 085.00 | 23 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 000.00 | | 1 509 000.00 | 1 509 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 602.00 | 178 622.00 | 3 201 979.00 | 3 380 602.00 |
CU Autres participations | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 000.00 | 90 000.00 | | 98 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 208.00 | 15 287.00 | | 7 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 651.00 | 159 921.00 | | 202 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 859.00 | 1 865 208.00 | | 1 907 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000.00 | 5 292.00 | | 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 600.00 | 12 000.00 | | 20 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 707.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 644.00 | 125 821.00 | | 136 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 175.00 | 187 655.00 | | 483 175.00 |
EA Autres dettes | 3 700.00 | 33 251.00 | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 120.00 | 369 727.00 | | 1 294 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 979.00 | 2 234 935.00 | | 3 201 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 953 883.00 | | 3 953 883.00 | 3 953 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 953 883.00 | | 3 953 883.00 | 3 953 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 129 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 208 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 565.00 | |
GE Autres charges | | | 19 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 859 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 048.00 | 6 169.00 | | 12 048.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 297.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 048.00 | 48 466.00 | | 12 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 454.00 | 5 951.00 | | 13 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 454.00 | 5 951.00 | | 13 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 405.00 | 42 515.00 | | -1 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 407.00 | 57 215.00 | | 66 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 141 866.00 | 4 566 693.00 | | 4 141 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 939 215.00 | 4 406 771.00 | | 3 939 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 651.00 | 159 921.00 | | 202 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 057.00 | 21 565.00 | | 157 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 503.00 | 21 565.00 | | 142 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 645.00 | 136 645.00 | | 136 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 176.00 | 483 176.00 | | 483 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 551.00 | 402 551.00 | | 402 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 551.00 | 402 551.00 | | 402 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 120.00 | 1 294 120.00 | | 1 294 120.00 |