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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
AH Fonds commercial | 1 645 081.00 | | 1 645 081.00 | 1 645 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 161.00 | 37 575.00 | 4 586.00 | 42 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 249.00 | 104 928.00 | 41 320.00 | 146 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 692.00 | 157 057.00 | 1 693 634.00 | 1 850 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 463.00 | | 374 463.00 | 374 463.00 |
BZ Autres créances | 82 697.00 | | 82 697.00 | 82 697.00 |
CF Disponibilités | 53 290.00 | | 53 290.00 | 53 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 688.00 | | 25 688.00 | 25 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 302.00 | | 541 302.00 | 541 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 993.00 | 157 057.00 | 2 234 936.00 | 2 391 993.00 |
CU Autres participations | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 921.00 | | | 159 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 208.00 | | | 1 865 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 821.00 | | | 125 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 655.00 | | | 187 655.00 |
EA Autres dettes | 33 251.00 | | | 33 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 727.00 | | | 369 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 936.00 | | | 2 234 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 491 423.00 | | 4 491 423.00 | 4 491 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 491 423.00 | | 4 491 423.00 | 4 491 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 518 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 622 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 837.00 | |
GE Autres charges | | | 21 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 343 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 297.00 | | | 42 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 466.00 | | | 48 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 515.00 | | | 42 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 215.00 | | | 57 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 566 693.00 | | | 4 566 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 406 772.00 | | | 4 406 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 921.00 | | | 159 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 308.00 | | 16 384.00 | 1 834 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 850 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 655 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655 832.00 | | | 1 655 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 026.00 | | 16 384.00 | 172 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 220.00 | 26 837.00 | | 130 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 666.00 | 26 837.00 | | 115 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 297.00 | | 42 297.00 | 42 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 297.00 | | 42 297.00 | 42 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 821.00 | 125 821.00 | | 125 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 326.00 | 60 326.00 | | 60 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 379.00 | 88 379.00 | | 88 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 907.00 | 29 907.00 | | 29 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
UX Autres créances clients | 374 463.00 | 374 463.00 | | 374 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 287.00 | 51 287.00 | | 51 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 848.00 | 482 848.00 | | 482 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 020.00 | 364 020.00 | | 364 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 315 732.00 | | | 315 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 065.00 | | | 37 065.00 |
ST Autres comptes | 254 623.00 | | | 254 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300 326.00 | | | 300 326.00 |
YT Sous‐traitance | 51 167.00 | | | 51 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 344.00 | | | 27 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 343 076.00 | | | 343 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 643 180.00 | | | 643 180.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |