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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
AH Fonds commercial | 1 645 081.00 | | 1 645 081.00 | 1 645 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 953.00 | 40 485.00 | 2 468.00 | 42 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 519.00 | 149 036.00 | 49 483.00 | 198 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 754.00 | 204 075.00 | 1 699 679.00 | 1 903 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 775.00 | | 327 775.00 | 327 775.00 |
BZ Autres créances | 90 212.00 | | 90 212.00 | 90 212.00 |
CF Disponibilités | 280 115.00 | | 280 115.00 | 280 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 478.00 | | 23 478.00 | 23 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 579.00 | | 721 579.00 | 721 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 333.00 | 204 075.00 | 2 421 257.00 | 2 625 333.00 |
CU Autres participations | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 133.00 | | | 108 133.00 |
DH Report à nouveau | 199 726.00 | | | 199 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 170.00 | | | 69 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 029.00 | | | 1 977 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 213.00 | | | 72 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 192.00 | | | 364 192.00 |
EA Autres dettes | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 228.00 | | | 444 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 257.00 | | | 2 421 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 228.00 | | | 444 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 194 078.00 | | 4 194 078.00 | 4 194 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 194 078.00 | | 4 194 078.00 | 4 194 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 251 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 397 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 453.00 | |
GE Autres charges | | | 23 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 159 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 918.00 | | | 53 918.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713.00 | | | -713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 267 235.00 | | | 4 267 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 198 065.00 | | | 4 198 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 170.00 | | | 69 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 602.00 | | 32 152.00 | 1 871 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 903 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 655 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655 832.00 | | | 1 655 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 320.00 | | 32 152.00 | 209 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 622.00 | 25 453.00 | | 178 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 069.00 | 25 453.00 | | 164 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 213.00 | 72 213.00 | | 72 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 692.00 | 55 692.00 | | 55 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 769.00 | 294 769.00 | | 294 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
UX Autres créances clients | 327 775.00 | 327 775.00 | | 327 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 687.00 | 38 687.00 | | 38 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VP Divers | 41 688.00 | 41 688.00 | | 41 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 464.00 | 441 464.00 | | 441 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 228.00 | 444 228.00 | | 444 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 298 100.00 | | | 298 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 561.00 | | | 32 561.00 |
ST Autres comptes | 277 886.00 | | | 277 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 329 512.00 | | | 329 512.00 |
YT Sous‐traitance | 51 291.00 | | | 51 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 311 708.00 | | | 311 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 691 250.00 | | | 691 250.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |