| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
AH Fonds commercial | 1 645 081.00 | | 1 645 081.00 | 1 645 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 695.00 | 35 703.00 | 1 992.00 | 37 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 904.00 | 53 822.00 | 62 082.00 | 115 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 234.00 | 104 078.00 | 1 709 156.00 | 1 813 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 250.00 | | 229 250.00 | 229 250.00 |
BZ Autres créances | 109 214.00 | | 109 214.00 | 109 214.00 |
CF Disponibilités | 134 275.00 | | 134 275.00 | 134 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 663.00 | | 488 663.00 | 488 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 897.00 | 104 078.00 | 2 197 819.00 | 2 301 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
DH Report à nouveau | 264 633.00 | | | 264 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 531.00 | | | 81 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 288.00 | | | 1 606 288.00 |
DP Provisions pour risques | 42 297.00 | | | 42 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 297.00 | | | 42 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 929.00 | | | 56 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 711.00 | | | 255 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 095.00 | | | 215 095.00 |
EA Autres dettes | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 234.00 | | | 549 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 819.00 | | | 2 197 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 221 996.00 | | 4 221 996.00 | 4 221 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 221 996.00 | | 4 221 996.00 | 4 221 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 241 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 543 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 801.00 | |
GE Autres charges | | | 22 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 181 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 608.00 | | | 71 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 608.00 | | | 71 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 297.00 | | | 42 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 916.00 | | | 44 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 692.00 | | | 26 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 313 171.00 | | | 4 313 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 231 641.00 | | | 4 231 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 530.00 | | | 81 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 569.00 | | 25 971.00 | 1 787 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 813 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 655 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 628.00 | | 25 971.00 | 122 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 798.00 | 20 282.00 | | 83 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 244.00 | 20 282.00 | | 69 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 297.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 297.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 711.00 | 255 711.00 | | 255 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 495.00 | 43 495.00 | | 43 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 691.00 | 162 691.00 | | 162 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
UX Autres créances clients | 224 250.00 | | | 224 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 928.00 | 35 845.00 | 21 084.00 | 56 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 155.00 | | | 35 155.00 |
VP Divers | 25 883.00 | | | 25 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 426.00 | | | 76 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 638.00 | 350 678.00 | | 150 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 234.00 | 528 150.00 | 21 084.00 | 549 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 259 289.00 | | | 259 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
ST Autres comptes | 243 420.00 | | | 243 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 286 932.00 | | | 286 932.00 |
YT Sous‐traitance | 113 466.00 | | | 113 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 282 632.00 | | | 282 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 668 459.00 | | | 668 459.00 |