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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
AH Fonds commercial | 1 645 081.00 | | 1 645 081.00 | 1 645 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 695.00 | 36 426.00 | 1 269.00 | 37 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 331.00 | 79 240.00 | 55 091.00 | 134 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 308.00 | 130 220.00 | 1 704 087.00 | 1 834 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 808.00 | | 368 808.00 | 368 808.00 |
BZ Autres créances | 23 156.00 | | 23 156.00 | 23 156.00 |
CF Disponibilités | 73 880.00 | | 73 880.00 | 73 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 879.00 | | 19 879.00 | 19 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 722.00 | | 485 722.00 | 485 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 030.00 | 130 220.00 | 2 189 810.00 | 2 320 030.00 |
CU Autres participations | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 655.00 | | | 89 655.00 |
DH Report à nouveau | 264 633.00 | | | 264 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 999.00 | | | 98 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 287.00 | | | 1 705 287.00 |
DP Provisions pour risques | 42 297.00 | | | 42 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 297.00 | | | 42 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 032.00 | | | 134 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 257.00 | | | 139 257.00 |
EA Autres dettes | 27 853.00 | | | 27 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 225.00 | | | 442 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 810.00 | | | 2 189 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 932.00 | | | 436 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 408 609.00 | | 4 408 609.00 | 4 408 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 408 609.00 | | 4 408 609.00 | 4 408 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 430 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 588 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 142.00 | |
GE Autres charges | | | 29 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 297 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 431.00 | | | 29 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 044.00 | | | -6 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 433 607.00 | | | 4 433 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 334 608.00 | | | 4 334 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 999.00 | | | 98 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 234.00 | | 21 073.00 | 1 813 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 834 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 655 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655 832.00 | | | 1 655 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 599.00 | | 18 427.00 | 153 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 647.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 078.00 | 26 142.00 | | 104 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 524.00 | 26 142.00 | | 89 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 297.00 | | | 42 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 297.00 | | | 42 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 032.00 | 134 032.00 | | 134 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 028.00 | 48 028.00 | | 48 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 683.00 | 81 683.00 | | 81 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 853.00 | 27 853.00 | | 27 853.00 |
UX Autres créances clients | 368 808.00 | | | 368 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 391.00 | | | 20 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 084.00 | 15 791.00 | 5 293.00 | 21 084.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VP Divers | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 879.00 | | | 19 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 843.00 | 411 843.00 | | 411 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 225.00 | 436 932.00 | 5 293.00 | 442 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 312 939.00 | | | 312 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 135.00 | | | 42 135.00 |
ST Autres comptes | 233 548.00 | | | 233 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 312 105.00 | | | 312 105.00 |
YT Sous‐traitance | 85 013.00 | | | 85 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 338 700.00 | | | 338 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 672 802.00 | | | 672 802.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |