| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 993.00 | 5 259.00 | 6 734.00 | 11 993.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 798.00 | 36 534.00 | 25 264.00 | 61 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 397.00 | 54 128.00 | 45 269.00 | 99 397.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 121.00 | 95 920.00 | 111 201.00 | 207 121.00 |
BT Marchandises | 45 038.00 | 5 395.00 | 39 643.00 | 45 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 944.00 | 5 619.00 | 104 326.00 | 109 944.00 |
BZ Autres créances | 64 966.00 | | 64 966.00 | 64 966.00 |
CF Disponibilités | 250 633.00 | | 250 633.00 | 250 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 900.00 | | 64 900.00 | 64 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 482.00 | 11 013.00 | 524 468.00 | 535 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 603.00 | 106 934.00 | 635 669.00 | 742 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 476.00 | 6 498.00 | | 7 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 485.00 | 978.00 | | -1 485.00 |
DL TOTAL (I) | 105 990.00 | 107 476.00 | | 105 990.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 776.00 | 47 468.00 | | 35 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 58.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 885.00 | 652 912.00 | | 289 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 786.00 | 168 365.00 | | 84 786.00 |
EA Autres dettes | 5 760.00 | 8 596.00 | | 5 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 428.00 | 30 502.00 | | 43 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 679.00 | 907 901.00 | | 459 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 669.00 | 1 085 376.00 | | 635 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 159.00 | | 62 159.00 | 62 159.00 |
FG Production vendue services | 1 207 797.00 | | 1 207 797.00 | 1 207 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 957.00 | | 1 269 957.00 | 1 269 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 449.00 | |
GE Autres charges | | | 17 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 957.00 | 120 000.00 | | 10 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 957.00 | 120 000.00 | | 10 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 657.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 94 657.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 507.00 | 25 343.00 | | 10 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 728.00 | 1 327 272.00 | | 1 304 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 214.00 | 1 326 295.00 | | 1 306 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 485.00 | 978.00 | | -1 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 196.00 | | 24 425.00 | 189 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 33 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 207 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 161 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 001.00 | | 6 993.00 | 5 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 262.00 | | 14 532.00 | 149 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 933.00 | | 2 900.00 | 34 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 187.00 | 24 333.00 | 2 600.00 | 74 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 259.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 187.00 | 24 074.00 | 2 600.00 | 69 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 945.00 | 3 449.00 | | 1 945.00 |
6T Sur comptes clients | 23 306.00 | | 17 688.00 | 23 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 252.00 | 3 449.00 | 17 688.00 | 25 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 252.00 | 3 449.00 | 17 688.00 | 95 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 449.00 | 17 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 885.00 | 289 885.00 | | 289 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 428.00 | 43 428.00 | | 43 428.00 |
UP Prêts | 600.00 | | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
UX Autres créances clients | 103 202.00 | | | 103 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
VB T. V. A. | 47 866.00 | | | 47 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 320.00 | 11 913.00 | 23 407.00 | 35 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
VP Divers | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 744.00 | 233 068.00 | 40 676.00 | 273 744.00 |
VW T.V.A. | 33 712.00 | 33 712.00 | | 33 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 679.00 | 436 272.00 | 23 407.00 | 459 679.00 |