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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 200.00 | 11 036.00 | 4 164.00 | 15 200.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 858.00 | 49 780.00 | 23 079.00 | 72 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 030.00 | 86 066.00 | 48 964.00 | 135 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 828.00 | | 33 828.00 | 33 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 918.00 | 146 882.00 | 110 036.00 | 256 918.00 |
BT Marchandises | 39 193.00 | 29 395.00 | 9 798.00 | 39 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 525.00 | 27 559.00 | 119 965.00 | 147 525.00 |
BZ Autres créances | 232 725.00 | | 232 725.00 | 232 725.00 |
CF Disponibilités | 205 663.00 | | 205 663.00 | 205 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 508.00 | | 78 508.00 | 78 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 614.00 | 56 954.00 | 646 659.00 | 703 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 531.00 | 203 836.00 | 756 695.00 | 960 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 836.00 | 14 651.00 | | 9 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119.00 | 5 185.00 | | 119.00 |
DL TOTAL (I) | 119 955.00 | 119 836.00 | | 119 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502.00 | 11 687.00 | | 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 504.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 629.00 | 548 647.00 | | 458 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 385.00 | 96 194.00 | | 120 385.00 |
EA Autres dettes | 1 614.00 | 54 682.00 | | 1 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 610.00 | 46 418.00 | | 55 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 741.00 | 760 147.00 | | 636 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 695.00 | 879 982.00 | | 756 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
FG Production vendue services | 1 316 123.00 | | 1 316 123.00 | 1 316 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 544.00 | | 1 333 544.00 | 1 333 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 954.00 | |
GE Autres charges | | | 2 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900.00 | 5 412.00 | | 1 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 917.00 | 52 686.00 | | 25 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 816.00 | 58 098.00 | | 27 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 094.00 | 43 850.00 | | 32 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 129.00 | 43 850.00 | | 32 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 312.00 | 14 248.00 | | -4 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 705.00 | 1 214 003.00 | | 1 379 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 586.00 | 1 208 819.00 | | 1 379 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119.00 | 5 185.00 | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 403.00 | | 44 882.00 | 258 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 367.00 | 256 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 367.00 | 207 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 374.00 | | 44 882.00 | 209 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 828.00 | | | 33 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 353.00 | 43 803.00 | 14 274.00 | 117 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 969.00 | 5 067.00 | | 5 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 384.00 | 38 736.00 | 14 274.00 | 111 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 137.00 | 29 395.00 | 9 137.00 | 9 137.00 |
6T Sur comptes clients | 1 987.00 | 27 559.00 | 1 987.00 | 1 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 125.00 | 56 954.00 | 11 125.00 | 11 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 125.00 | 56 954.00 | 11 125.00 | 11 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 954.00 | 11 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 629.00 | 458 629.00 | | 458 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 031.00 | 35 031.00 | | 35 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 610.00 | 55 610.00 | | 55 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 828.00 | | 33 828.00 | 33 828.00 |
UX Autres créances clients | 114 453.00 | 114 453.00 | | 114 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 071.00 | | 33 071.00 | 33 071.00 |
VB T. V. A. | 76 111.00 | 76 111.00 | | 76 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VP Divers | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 310.00 | 146 310.00 | | 146 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 508.00 | 78 508.00 | | 78 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 586.00 | 425 686.00 | 66 900.00 | 492 586.00 |
VW T.V.A. | 59 417.00 | 59 417.00 | | 59 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 741.00 | 636 741.00 | | 636 741.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |