| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 1 050.00 | 12 950.00 | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 120.00 | 36 555.00 | 26 565.00 | 63 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 065.00 | 64 937.00 | 68 128.00 | 133 065.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 519.00 | 102 542.00 | 140 977.00 | 243 519.00 |
BT Marchandises | 42 331.00 | 9 357.00 | 32 974.00 | 42 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 537.00 | 2 098.00 | 97 440.00 | 99 537.00 |
BZ Autres créances | 246 320.00 | | 246 320.00 | 246 320.00 |
CF Disponibilités | 320 334.00 | | 320 334.00 | 320 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 764.00 | | 63 764.00 | 63 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 287.00 | 11 455.00 | 760 832.00 | 772 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 806.00 | 113 997.00 | 901 809.00 | 1 015 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 990.00 | 7 476.00 | | 5 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 661.00 | -1 485.00 | | 8 661.00 |
DL TOTAL (I) | 114 651.00 | 105 990.00 | | 114 651.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 836.00 | 35 776.00 | | 23 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 44.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 100.00 | 289 885.00 | | 606 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 327.00 | 84 786.00 | | 119 327.00 |
EA Autres dettes | 2 796.00 | 5 760.00 | | 2 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 072.00 | 43 428.00 | | 35 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 158.00 | 459 679.00 | | 787 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 809.00 | 635 669.00 | | 901 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
FG Production vendue services | 1 122 474.00 | | 1 122 474.00 | 1 122 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 430.00 | | 1 135 430.00 | 1 135 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 962.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 296.00 | 10 957.00 | | 6 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 296.00 | 10 957.00 | | 101 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 049.00 | 450.00 | | 36 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 230.00 | 450.00 | | 53 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 067.00 | 10 507.00 | | 48 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 114.00 | 1 304 728.00 | | 1 247 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 453.00 | 1 306 214.00 | | 1 238 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 661.00 | -1 485.00 | | 8 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 121.00 | | 79 966.00 | 207 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 33 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 568.00 | 243 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 993.00 | 14 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 975.00 | 196 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 994.00 | | 14 000.00 | 11 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 194.00 | | 65 966.00 | 161 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 933.00 | | | 33 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 920.00 | 32 409.00 | 25 787.00 | 95 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 259.00 | 3 245.00 | 7 454.00 | 5 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 661.00 | 29 164.00 | 18 333.00 | 90 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 395.00 | 3 962.00 | | 5 395.00 |
6T Sur comptes clients | 5 619.00 | | 3 521.00 | 5 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 013.00 | 3 962.00 | 3 521.00 | 11 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 013.00 | 3 962.00 | 73 521.00 | 81 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 962.00 | 3 521.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 100.00 | 606 100.00 | | 606 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 072.00 | 35 072.00 | | 35 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
UX Autres créances clients | 97 020.00 | | | 97 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VB T. V. A. | 98 103.00 | | | 98 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
VP Divers | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 858.00 | | | 130 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 764.00 | | | 63 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 955.00 | 407 105.00 | 35 850.00 | 442 955.00 |
VW T.V.A. | 67 163.00 | 67 163.00 | | 67 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 158.00 | 787 158.00 | | 787 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |