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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 950.00 | 16 807.00 | 1 143.00 | 17 950.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 008.00 | 67 348.00 | 7 660.00 | 75 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 563.00 | 107 869.00 | 127 694.00 | 235 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 828.00 | | 33 828.00 | 33 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 350.00 | 192 024.00 | 170 326.00 | 362 350.00 |
BT Marchandises | 43 017.00 | 29 947.00 | 13 070.00 | 43 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 232.00 | 25 017.00 | 52 215.00 | 77 232.00 |
BZ Autres créances | 94 865.00 | | 94 865.00 | 94 865.00 |
CF Disponibilités | 239 732.00 | | 239 732.00 | 239 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 685.00 | | 76 685.00 | 76 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 531.00 | 54 964.00 | 476 567.00 | 531 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 881.00 | 246 988.00 | 646 893.00 | 893 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 431.00 | 9 955.00 | | 6 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 143.00 | -3 523.00 | | 11 143.00 |
DL TOTAL (I) | 127 574.00 | 116 431.00 | | 127 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418.00 | 217.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 337.00 | 630 177.00 | | 350 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 344.00 | 203 882.00 | | 82 344.00 |
EA Autres dettes | 5 993.00 | 4 110.00 | | 5 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 225.00 | 119 383.00 | | 80 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 318.00 | 957 768.00 | | 519 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 893.00 | 1 074 200.00 | | 646 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
FG Production vendue services | 1 058 123.00 | | 1 058 123.00 | 1 058 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 293.00 | | 1 065 293.00 | 1 065 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 651.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 232.00 | 122 560.00 | | 54 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 417.00 | 39 000.00 | | 37 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 648.00 | 161 560.00 | | 91 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 2 955.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 393.00 | 30 676.00 | | 29 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 449.00 | 33 631.00 | | 29 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 199.00 | 127 928.00 | | 62 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 425.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 926.00 | 1 071 639.00 | | 1 257 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 783.00 | 1 075 162.00 | | 1 246 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 143.00 | -3 523.00 | | 11 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 670.00 | | 130 476.00 | 294 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 796.00 | 362 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 796.00 | 310 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 891.00 | | 130 476.00 | 242 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 828.00 | | | 33 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 703.00 | 38 724.00 | 33 403.00 | 186 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 742.00 | 1 064.00 | | 15 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 960.00 | 37 660.00 | 33 403.00 | 170 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 237.00 | 29 947.00 | 28 237.00 | 28 237.00 |
6T Sur comptes clients | 5 105.00 | 23 704.00 | 3 792.00 | 5 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 342.00 | 53 651.00 | 32 029.00 | 33 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 342.00 | 53 651.00 | 32 029.00 | 33 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 651.00 | 32 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 337.00 | 350 337.00 | | 350 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 534.00 | 23 534.00 | | 23 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 225.00 | 80 225.00 | | 80 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 828.00 | | 33 828.00 | 33 828.00 |
UX Autres créances clients | 47 212.00 | 47 212.00 | | 47 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 021.00 | | 30 021.00 | 30 021.00 |
VB T. V. A. | 55 283.00 | 55 283.00 | | 55 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VP Divers | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 685.00 | 76 685.00 | | 76 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 611.00 | 218 762.00 | 63 849.00 | 282 611.00 |
VW T.V.A. | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 318.00 | 519 318.00 | | 519 318.00 |