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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 200.00 | 5 969.00 | 9 231.00 | 15 200.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 008.00 | 47 462.00 | 32 546.00 | 80 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 365.00 | 63 922.00 | 65 444.00 | 129 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 828.00 | | 33 828.00 | 33 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 403.00 | 117 353.00 | 141 050.00 | 258 403.00 |
BT Marchandises | 36 888.00 | 9 137.00 | 27 751.00 | 36 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 924.00 | 1 987.00 | 121 937.00 | 123 924.00 |
BZ Autres créances | 251 559.00 | | 251 559.00 | 251 559.00 |
CF Disponibilités | 269 715.00 | | 269 715.00 | 269 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 970.00 | | 67 970.00 | 67 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 057.00 | 11 125.00 | 738 932.00 | 750 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 459.00 | 128 477.00 | 879 982.00 | 1 008 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 651.00 | 5 990.00 | | 14 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 185.00 | 8 661.00 | | 5 185.00 |
DL TOTAL (I) | 119 836.00 | 114 651.00 | | 119 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 687.00 | 23 836.00 | | 11 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 29.00 | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 647.00 | 606 100.00 | | 548 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 194.00 | 119 327.00 | | 96 194.00 |
EA Autres dettes | 54 682.00 | 2 796.00 | | 54 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 418.00 | 35 072.00 | | 46 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 147.00 | 787 158.00 | | 760 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 982.00 | 901 809.00 | | 879 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
FG Production vendue services | 1 125 191.00 | 388.00 | 1 125 578.00 | 1 125 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 938.00 | 388.00 | 1 140 325.00 | 1 139 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 137.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 412.00 | 6 296.00 | | 5 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 666.00 | 25 000.00 | | 52 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 098.00 | 101 296.00 | | 58 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 049.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 850.00 | 17 181.00 | | 43 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 850.00 | 53 230.00 | | 43 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 248.00 | 48 067.00 | | 14 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 003.00 | 1 247 114.00 | | 1 214 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 819.00 | 1 238 453.00 | | 1 208 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 185.00 | 8 661.00 | | 5 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 519.00 | | 88 817.00 | 243 519.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 33 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 933.00 | 258 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 533.00 | 209 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 001.00 | | 1 200.00 | 14 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 185.00 | | 85 722.00 | 196 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 333.00 | | 1 895.00 | 33 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 542.00 | 43 494.00 | 28 684.00 | 102 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 4 919.00 | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 492.00 | 38 575.00 | 28 684.00 | 101 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 357.00 | 9 137.00 | 9 357.00 | 9 357.00 |
6T Sur comptes clients | 2 098.00 | | 110.00 | 2 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 455.00 | 9 137.00 | 9 467.00 | 11 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 455.00 | 9 137.00 | 9 467.00 | 11 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 137.00 | 9 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 647.00 | 548 647.00 | | 548 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 682.00 | 54 682.00 | | 54 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 418.00 | 46 418.00 | | 46 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 828.00 | | 33 828.00 | 33 828.00 |
UX Autres créances clients | 121 539.00 | 121 539.00 | | 121 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
VB T. V. A. | 89 520.00 | 89 520.00 | | 89 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VP Divers | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 054.00 | 148 054.00 | | 148 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 970.00 | 67 970.00 | | 67 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 281.00 | 441 069.00 | 36 213.00 | 477 281.00 |
VW T.V.A. | 51 548.00 | 51 548.00 | | 51 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 643.00 | 757 643.00 | | 757 643.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |