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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 950.00 | 15 742.00 | 2 208.00 | 17 950.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 008.00 | 59 932.00 | 15 076.00 | 75 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 883.00 | 111 028.00 | 56 855.00 | 167 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 828.00 | | 33 828.00 | 33 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 670.00 | 186 703.00 | 107 967.00 | 294 670.00 |
BT Marchandises | 37 650.00 | 28 237.00 | 9 412.00 | 37 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 388.00 | 5 105.00 | 100 283.00 | 105 388.00 |
BZ Autres créances | 561 073.00 | | 561 073.00 | 561 073.00 |
CF Disponibilités | 219 764.00 | | 219 764.00 | 219 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 701.00 | | 75 701.00 | 75 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 575.00 | 33 342.00 | 966 233.00 | 999 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 245.00 | 220 045.00 | 1 074 200.00 | 1 294 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 955.00 | 9 836.00 | | 9 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 523.00 | 119.00 | | -3 523.00 |
DL TOTAL (I) | 116 431.00 | 119 955.00 | | 116 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 502.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 177.00 | 458 629.00 | | 630 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 882.00 | 120 385.00 | | 203 882.00 |
EA Autres dettes | 4 110.00 | 1 614.00 | | 4 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 383.00 | 55 610.00 | | 119 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 768.00 | 636 741.00 | | 957 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 200.00 | 756 695.00 | | 1 074 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
FG Production vendue services | 810 726.00 | | 810 726.00 | 810 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 620.00 | | 814 620.00 | 814 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 237.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 560.00 | 1 900.00 | | 122 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | 25 917.00 | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 560.00 | 27 816.00 | | 161 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 955.00 | 35.00 | | 2 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 676.00 | 32 094.00 | | 30 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 631.00 | 32 129.00 | | 33 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 928.00 | -4 312.00 | | 127 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425.00 | | | 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 639.00 | 1 379 705.00 | | 1 071 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 162.00 | 1 379 586.00 | | 1 075 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 523.00 | 119.00 | | -3 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 918.00 | | 76 822.00 | 256 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 070.00 | 294 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 070.00 | 242 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 201.00 | | 2 750.00 | 15 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 888.00 | | 74 072.00 | 207 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 828.00 | | | 33 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 882.00 | 48 215.00 | 8 394.00 | 146 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 036.00 | 4 707.00 | | 11 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 846.00 | 43 508.00 | 8 394.00 | 135 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 395.00 | 28 237.00 | 29 395.00 | 29 395.00 |
6T Sur comptes clients | 27 559.00 | | 22 454.00 | 27 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 954.00 | 28 237.00 | 51 849.00 | 56 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 954.00 | 28 237.00 | 51 849.00 | 56 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 237.00 | 51 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 177.00 | 630 177.00 | | 630 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 611.00 | 41 611.00 | | 41 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 383.00 | 119 383.00 | | 119 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 828.00 | | 33 828.00 | 33 828.00 |
UX Autres créances clients | 99 262.00 | 99 262.00 | | 99 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
VB T. V. A. | 98 504.00 | 98 504.00 | | 98 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VP Divers | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 510.00 | 436 510.00 | | 436 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 701.00 | 75 701.00 | | 75 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 990.00 | 736 036.00 | 39 954.00 | 775 990.00 |
VW T.V.A. | 105 914.00 | 105 914.00 | | 105 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 768.00 | 957 768.00 | | 957 768.00 |