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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 974.00 | 6 284.00 | 690.00 | 6 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 8 079.00 | 41 921.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 284 747.00 | 85 029.00 | 199 718.00 | 284 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 688.00 | 61 503.00 | 20 185.00 | 81 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 569.00 | 185 063.00 | 201 505.00 | 386 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 843.00 | 345 958.00 | 473 885.00 | 819 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 919.00 | | 75 919.00 | 75 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 097.00 | 8 627.00 | 607 469.00 | 616 097.00 |
BZ Autres créances | 174 274.00 | | 174 274.00 | 174 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 447 232.00 | | 447 232.00 | 447 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 842.00 | 8 627.00 | 2 223 214.00 | 2 231 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 684.00 | 354 585.00 | 2 697 099.00 | 3 051 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 998 032.00 | | | 998 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 240.00 | | | 176 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 272.00 | | | 1 229 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 630.00 | | | 351 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 198.00 | | | 248 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 890.00 | | | 216 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 474.00 | | | 325 474.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 635.00 | | | 319 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 827.00 | | | 1 467 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 099.00 | | | 2 697 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 941.00 | | | 1 252 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 786 111.00 | | 2 786 111.00 | 2 786 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 786 111.00 | | 2 786 111.00 | 2 786 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 807 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 627.00 | |
GE Autres charges | | | 26 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 586 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 652.00 | | | 27 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 672.00 | | | 56 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 834 597.00 | | | 2 834 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 358.00 | | | 2 658 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 240.00 | | | 176 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 832.00 | | 35 022.00 | 812 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 200.00 | 9 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 012.00 | 819 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 812.00 | 753 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 974.00 | | | 56 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 793.00 | | 35 022.00 | 736 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 231.00 | 109 392.00 | 18 665.00 | 255 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 083.00 | 4 279.00 | | 10 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 148.00 | 105 113.00 | 18 665.00 | 245 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 890.00 | 216 890.00 | | 216 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 952.00 | 112 952.00 | | 112 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 651.00 | 82 651.00 | | 82 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 311.00 | 126 311.00 | | 126 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 319 635.00 | 319 635.00 | | 319 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
UX Autres créances clients | 607 469.00 | | | 607 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
VB T. V. A. | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 467.00 | 136 581.00 | 214 886.00 | 351 467.00 |
VI Groupe et associés | 248 198.00 | 248 198.00 | | 248 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 142.00 | | | 67 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 507.00 | | | 126 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 756.00 | | | 42 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 696.00 | | | 117 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 556.00 | 818 556.00 | | 818 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 827.00 | 1 252 941.00 | 214 886.00 | 1 467 827.00 |