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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 21 179.00 | 28 821.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 371 448.00 | 231 690.00 | 139 758.00 | 371 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 573.00 | 67 059.00 | 9 514.00 | 76 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 304.00 | 226 546.00 | 240 758.00 | 467 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 865.00 | 550 299.00 | 484 566.00 | 1 034 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 987.00 | | 68 987.00 | 68 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 204.00 | 9 622.00 | 806 582.00 | 816 204.00 |
BZ Autres créances | 32 475.00 | | 32 475.00 | 32 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 49 193.00 | | 49 193.00 | 49 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 898.00 | 9 622.00 | 1 178 277.00 | 1 187 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 763.00 | 559 921.00 | 1 662 843.00 | 2 222 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 192 041.00 | 182 859.00 | | 192 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 415.00 | 174 181.00 | | 212 415.00 |
DK Provisions réglementées | | 282.00 | | |
DL TOTAL (I) | 459 456.00 | 412 323.00 | | 459 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 483.00 | 50 483.00 | | 208 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 483.00 | 50 483.00 | | 208 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 428.00 | 337 398.00 | | 214 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 570.00 | 430 235.00 | | 74 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 571.00 | 429 282.00 | | 253 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 782.00 | 412 146.00 | | 288 782.00 |
EA Autres dettes | 878.00 | 1 538.00 | | 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 675.00 | 265 275.00 | | 162 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 904.00 | 1 875 874.00 | | 994 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 843.00 | 2 338 680.00 | | 1 662 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 029.00 | 1 661 690.00 | | 892 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 663 429.00 | | 3 663 429.00 | 3 663 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 663 429.00 | | 3 663 429.00 | 3 663 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 683 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 337 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 000.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 401 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 820.00 | 33 575.00 | | 6 820.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 579.00 | 26 842.00 | | 35 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 347.00 | 8 595.00 | | 4 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 46 167.00 | | 3 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 282.00 | 238.00 | | 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 379.00 | 55 000.00 | | 8 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 103 345.00 | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 385.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | 106 250.00 | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 135.00 | -51 250.00 | | 8 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 782.00 | 76 296.00 | | 76 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 694 245.00 | 3 806 645.00 | | 3 694 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 481 830.00 | 3 632 464.00 | | 3 481 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 415.00 | 174 181.00 | | 212 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 483.00 | 158 000.00 | | 50 483.00 |
6T Sur comptes clients | 11 912.00 | | 2 290.00 | 11 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 912.00 | | 2 290.00 | 11 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 677.00 | 158 000.00 | 2 572.00 | 62 677.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 000.00 | 2 290.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 571.00 | 253 571.00 | | 253 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 014.00 | 70 014.00 | | 70 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 062.00 | 85 062.00 | | 85 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 675.00 | 162 675.00 | | 162 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
UX Autres créances clients | 805 432.00 | 805 432.00 | | 805 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VB T. V. A. | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 184.00 | 111 309.00 | 102 875.00 | 214 184.00 |
VI Groupe et associés | 66 463.00 | 66 463.00 | | 66 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 885.00 | | | 122 885.00 |
VP Divers | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 584.00 | 884 584.00 | | 884 584.00 |
VW T.V.A. | 128 859.00 | 128 859.00 | | 128 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 904.00 | 892 029.00 | 102 875.00 | 994 904.00 |