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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 825.00 | 3 718.00 | 107.00 | 3 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 10 699.00 | 39 301.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 284 747.00 | 113 503.00 | 171 244.00 | 284 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 855.00 | 43 279.00 | 10 576.00 | 53 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 189.00 | 230 134.00 | 135 055.00 | 365 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 481.00 | 401 334.00 | 419 147.00 | 820 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 672.00 | | 82 672.00 | 82 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 575.00 | 8 138.00 | 977 437.00 | 985 575.00 |
BZ Autres créances | 151 505.00 | | 151 505.00 | 151 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 637 034.00 | | 637 034.00 | 637 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 991.00 | 8 138.00 | 2 310 853.00 | 2 318 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 472.00 | 409 471.00 | 2 730 001.00 | 3 139 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 169 263.00 | 998 032.00 | | 1 169 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 596.00 | 176 241.00 | | 204 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 859.00 | 1 229 273.00 | | 1 428 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 071.00 | 351 630.00 | | 215 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 006.00 | 248 196.00 | | 238 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 814.00 | 216 890.00 | | 293 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 174.00 | 325 473.00 | | 365 174.00 |
EA Autres dettes | 6 788.00 | 6 000.00 | | 6 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 288.00 | 319 635.00 | | 182 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 142.00 | 1 467 826.00 | | 1 301 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 001.00 | 2 697 099.00 | | 2 730 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 803.00 | 1 252 940.00 | | 1 192 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 144 311.00 | | 3 144 311.00 | 3 144 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 144 311.00 | | 3 144 311.00 | 3 144 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 204 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 196 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 138.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 945 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 966.00 | 336.00 | | 15 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 966.00 | 6 336.00 | | 15 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 3 795.00 | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 025.00 | 146.00 | | 2 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 283.00 | 3 942.00 | | 2 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 683.00 | 2 394.00 | | 13 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 823.00 | 56 672.00 | | 73 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 235 285.00 | 2 834 597.00 | | 3 235 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 030 689.00 | 2 658 357.00 | | 3 030 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 596.00 | 176 241.00 | | 204 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 843.00 | | 57 900.00 | 819 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 262.00 | 820 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 149.00 | 53 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 113.00 | 703 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 974.00 | | | 56 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 004.00 | | 4 900.00 | 753 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 865.00 | | 53 000.00 | 9 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 958.00 | 110 631.00 | 55 255.00 | 345 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 363.00 | 3 203.00 | 3 149.00 | 14 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 595.00 | 107 428.00 | 52 106.00 | 331 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 627.00 | 8 138.00 | 8 627.00 | 8 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 627.00 | 8 138.00 | 8 627.00 | 8 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 627.00 | 8 138.00 | 8 627.00 | 8 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 138.00 | 8 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 814.00 | 293 814.00 | | 293 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 064.00 | 114 064.00 | | 114 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 515.00 | 85 515.00 | | 85 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 288.00 | 182 288.00 | | 182 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
UX Autres créances clients | 956 820.00 | | | 956 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | | | 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 755.00 | | | 28 755.00 |
VB T. V. A. | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
VC Groupe et associés | 69.00 | | | 69.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 886.00 | 106 548.00 | 108 338.00 | 214 886.00 |
VI Groupe et associés | 238 006.00 | 238 006.00 | | 238 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 580.00 | | | 136 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 481.00 | | | 27 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 709.00 | | | 109 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 149.00 | 1 162 149.00 | | 1 162 149.00 |
VW T.V.A. | 154 659.00 | 154 659.00 | | 154 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 141.00 | 1 192 803.00 | 108 338.00 | 1 301 141.00 |