| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 18 559.00 | 31 441.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 289 823.00 | 199 827.00 | 89 996.00 | 289 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 413.00 | 60 123.00 | 14 290.00 | 74 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 375.00 | 178 223.00 | 322 153.00 | 500 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 151.00 | 460 556.00 | 522 595.00 | 983 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 779.00 | | 56 779.00 | 56 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 322.00 | 11 912.00 | 1 112 410.00 | 1 124 322.00 |
BZ Autres créances | 48 266.00 | | 48 266.00 | 48 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 376 442.00 | | 376 442.00 | 376 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 188.00 | | 22 188.00 | 22 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 997.00 | 11 912.00 | 1 816 085.00 | 1 827 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 148.00 | 472 468.00 | 2 338 680.00 | 2 811 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 182 859.00 | 373 859.00 | | 182 859.00 |
DH Report à nouveau | | 151 318.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 181.00 | 157 682.00 | | 174 181.00 |
DK Provisions réglementées | 282.00 | | | 282.00 |
DL TOTAL (I) | 412 323.00 | 737 859.00 | | 412 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 483.00 | 32 483.00 | | 50 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 483.00 | 32 483.00 | | 50 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 398.00 | 469 237.00 | | 337 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 235.00 | 226 314.00 | | 430 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 282.00 | 318 003.00 | | 429 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 146.00 | 282 475.00 | | 412 146.00 |
EA Autres dettes | 1 538.00 | 161.00 | | 1 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 275.00 | 167 405.00 | | 265 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 874.00 | 1 463 595.00 | | 1 875 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 680.00 | 2 233 937.00 | | 2 338 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 690.00 | 1 157 794.00 | | 1 661 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 706 719.00 | | 3 706 719.00 | 3 706 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 706 719.00 | | 3 706 719.00 | 3 706 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 749 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 317 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 445 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 575.00 | 16 214.00 | | 33 575.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 842.00 | 28 755.00 | | 26 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 595.00 | 5 328.00 | | 8 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 167.00 | 56 000.00 | | 46 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 238.00 | | | 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 61 328.00 | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 345.00 | 1 788.00 | | 103 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 385.00 | 105.00 | | 2 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 250.00 | 1 893.00 | | 106 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 250.00 | 59 435.00 | | -51 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 296.00 | 39 834.00 | | 76 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 806 645.00 | 2 955 161.00 | | 3 806 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 632 464.00 | 2 797 479.00 | | 3 632 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 181.00 | 157 682.00 | | 174 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 505.00 | | 380 576.00 | 986 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 420.00 | 64 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 929.00 | 983 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 509.00 | 864 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 825.00 | | | 53 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 815.00 | | 369 306.00 | 869 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 865.00 | | 11 270.00 | 62 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 926.00 | 413 307.00 | 368 678.00 | 415 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 764.00 | 5 769.00 | 3 149.00 | 19 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 163.00 | 407 538.00 | 365 529.00 | 396 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 520.00 | 238.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 483.00 | 18 000.00 | | 32 483.00 |
6T Sur comptes clients | 12 329.00 | | 417.00 | 12 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 329.00 | | 417.00 | 12 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 812.00 | 18 520.00 | 655.00 | 44 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | 417.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 520.00 | 238.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 282.00 | 429 282.00 | | 429 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 357.00 | 129 357.00 | | 129 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 195.00 | 94 195.00 | | 94 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 275.00 | 265 275.00 | | 265 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 551.00 | 1 113 551.00 | | 1 113 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VB T. V. A. | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 069.00 | 122 885.00 | 214 184.00 | 337 069.00 |
VI Groupe et associés | 422 110.00 | 422 110.00 | | 422 110.00 |
VP Divers | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 641.00 | 1 208 641.00 | | 1 208 641.00 |
VW T.V.A. | 158 125.00 | 158 125.00 | | 158 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 874.00 | 1 661 690.00 | 214 184.00 | 1 875 874.00 |