| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 13 319.00 | 36 681.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 284 747.00 | 141 978.00 | 142 769.00 | 284 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 231.00 | 44 679.00 | 14 552.00 | 59 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 921.00 | 293 951.00 | 81 970.00 | 375 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 809.00 | 497 752.00 | 339 057.00 | 836 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 290.00 | | 83 290.00 | 83 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 607.00 | 6 642.00 | 812 965.00 | 819 607.00 |
BZ Autres créances | 192 587.00 | | 192 587.00 | 192 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 353 023.00 | | 353 023.00 | 353 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 912.00 | 6 642.00 | 1 603 271.00 | 1 609 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 721.00 | 504 393.00 | 1 942 328.00 | 2 446 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 373 859.00 | 1 169 263.00 | | 373 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 318.00 | 204 596.00 | | 151 318.00 |
DL TOTAL (I) | 580 177.00 | 1 428 859.00 | | 580 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 517.00 | 215 071.00 | | 108 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 956.00 | 238 006.00 | | 389 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 016.00 | 293 814.00 | | 278 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 119.00 | 365 174.00 | | 338 119.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 6 788.00 | | 59.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 001.00 | 182 288.00 | | 231 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 668.00 | 1 301 142.00 | | 1 345 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 328.00 | 2 730 001.00 | | 1 942 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 015.00 | 1 192 803.00 | | 1 304 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 960 299.00 | | 2 960 299.00 | 2 960 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 960 299.00 | | 2 960 299.00 | 2 960 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 982 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 483.00 | |
GE Autres charges | | | 5 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 750 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 002.00 | 4 661.00 | | 16 002.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 227.00 | 3 282.00 | | 18 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 966.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 966.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 642.00 | 258.00 | | 36 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183.00 | 2 025.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 825.00 | 2 283.00 | | 36 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 825.00 | 13 683.00 | | -36 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 078.00 | 73 823.00 | | 41 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 990 128.00 | 3 235 285.00 | | 2 990 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 838 809.00 | 3 030 689.00 | | 2 838 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 318.00 | 204 596.00 | | 151 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 481.00 | | 26 272.00 | 820 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 944.00 | 836 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 944.00 | 719 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 825.00 | | | 53 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 791.00 | | 26 052.00 | 703 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 865.00 | | 220.00 | 62 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 334.00 | 106 179.00 | 9 761.00 | 401 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 417.00 | 2 727.00 | | 14 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 917.00 | 103 452.00 | 9 761.00 | 386 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 483.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 138.00 | | 1 496.00 | 8 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 138.00 | | 1 496.00 | 8 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 138.00 | 16 483.00 | 1 496.00 | 8 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 483.00 | 1 496.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 016.00 | 278 016.00 | | 278 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 698.00 | 66 698.00 | | 66 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 125.00 | 122 125.00 | | 122 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 001.00 | 231 001.00 | | 231 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
UX Autres créances clients | 796 836.00 | 796 836.00 | | 796 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
VB T. V. A. | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 338.00 | 66 686.00 | 41 652.00 | 108 338.00 |
VI Groupe et associés | 381 889.00 | 381 889.00 | | 381 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 548.00 | | | 106 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 242.00 | 66 242.00 | | 66 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 929.00 | 112 929.00 | | 112 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 684.00 | 1 036 684.00 | | 1 036 684.00 |
VW T.V.A. | 143 286.00 | 143 286.00 | | 143 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 667.00 | 1 304 015.00 | 41 652.00 | 1 345 667.00 |