| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 15 939.00 | 34 061.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 289 823.00 | 170 844.00 | 118 979.00 | 289 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 273.00 | 51 640.00 | 19 633.00 | 71 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 719.00 | 173 678.00 | 335 041.00 | 508 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 505.00 | 415 926.00 | 570 578.00 | 986 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 616.00 | | 61 616.00 | 61 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 855.00 | 12 329.00 | 775 526.00 | 787 855.00 |
BZ Autres créances | 235 687.00 | | 235 687.00 | 235 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 367 382.00 | | 367 382.00 | 367 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 148.00 | | 23 148.00 | 23 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 687.00 | 12 329.00 | 1 663 359.00 | 1 675 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 192.00 | 428 255.00 | 2 233 937.00 | 2 662 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 373 859.00 | 373 859.00 | | 373 859.00 |
DH Report à nouveau | 151 318.00 | | | 151 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 682.00 | 151 318.00 | | 157 682.00 |
DL TOTAL (I) | 737 859.00 | 580 177.00 | | 737 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 483.00 | 16 483.00 | | 32 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 483.00 | 16 483.00 | | 32 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 237.00 | 108 517.00 | | 469 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 314.00 | 389 956.00 | | 226 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 003.00 | 278 016.00 | | 318 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 475.00 | 338 119.00 | | 282 475.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | 59.00 | | 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 405.00 | 231 001.00 | | 167 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 595.00 | 1 345 668.00 | | 1 463 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 937.00 | 1 942 328.00 | | 2 233 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 794.00 | 1 304 015.00 | | 1 157 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 860 299.00 | | 2 860 299.00 | 2 860 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 860 299.00 | | 2 860 299.00 | 2 860 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 890 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 037 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 748 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 214.00 | 16 002.00 | | 16 214.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 755.00 | 18 227.00 | | 28 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 328.00 | | | 61 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 788.00 | 36 642.00 | | 1 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | 183.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 893.00 | 36 825.00 | | 1 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 435.00 | -36 825.00 | | 59 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 834.00 | 41 078.00 | | 39 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 955 161.00 | 2 990 128.00 | | 2 955 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 797 479.00 | 2 838 809.00 | | 2 797 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 682.00 | 151 318.00 | | 157 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 809.00 | | 453 117.00 | 836 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 420.00 | 62 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 421.00 | 986 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 001.00 | 869 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 825.00 | | | 53 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 899.00 | | 443 917.00 | 719 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 085.00 | | 9 200.00 | 63 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 752.00 | 208 679.00 | 290 505.00 | 497 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 144.00 | 5 769.00 | 3 149.00 | 17 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 608.00 | 202 910.00 | 287 356.00 | 480 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 483.00 | 16 000.00 | | 16 483.00 |
6T Sur comptes clients | 6 642.00 | 12 329.00 | 6 642.00 | 6 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 642.00 | 12 329.00 | 6 642.00 | 6 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 125.00 | 28 329.00 | 6 642.00 | 23 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 329.00 | 6 642.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 003.00 | 318 003.00 | | 318 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 329.00 | 94 329.00 | | 94 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 430.00 | 73 430.00 | | 73 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 405.00 | 167 405.00 | | 167 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
UX Autres créances clients | 772 335.00 | 772 335.00 | | 772 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
VB T. V. A. | 88 760.00 | 88 760.00 | | 88 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 911.00 | 41 911.00 | | 41 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 326.00 | 121 525.00 | 305 801.00 | 427 326.00 |
VI Groupe et associés | 218 248.00 | 218 248.00 | | 218 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 500.00 | | | 404 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 052.00 | | | 75 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 369.00 | 38 369.00 | | 38 369.00 |
VP Divers | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 604.00 | 6 604.00 | 100 000.00 | 106 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 555.00 | 959 555.00 | 100 000.00 | 1 059 555.00 |
VW T.V.A. | 110 296.00 | 110 296.00 | | 110 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 595.00 | 1 157 794.00 | 305 801.00 | 1 463 595.00 |