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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 784.00 | 24 828.00 | 8 956.00 | 33 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 212.00 | 38 321.00 | 9 891.00 | 48 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 239.00 | | 17 239.00 | 17 239.00 |
BN En cours de production de biens | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 229.00 | 31 522.00 | 133 706.00 | 165 229.00 |
BZ Autres créances | 23 301.00 | | 23 301.00 | 23 301.00 |
CF Disponibilités | 61 022.00 | | 61 022.00 | 61 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 931.00 | | 37 931.00 | 37 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 197.00 | 31 522.00 | 284 675.00 | 316 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 409.00 | 69 843.00 | 294 566.00 | 364 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 700.00 | | | 69 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
DL TOTAL (I) | 86 801.00 | | | 86 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 568.00 | | | 37 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873.00 | | | 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 033.00 | | | 46 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 292.00 | | | 123 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 765.00 | | | 207 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 566.00 | | | 294 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 466.00 | | | 186 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 734.00 | | 586 734.00 | 586 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 734.00 | | 586 734.00 | 586 734.00 |
FM Production stockée | | | 2 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 522.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 582.00 | | | -3 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 087.00 | | | 629 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 985.00 | | | 622 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 879.00 | | 7 333.00 | 40 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 944.00 | | 7 333.00 | 39 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935.00 | | | 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 347.00 | 7 974.00 | | 30 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 347.00 | 7 974.00 | | 30 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 527.00 | 31 522.00 | 29 527.00 | 29 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 527.00 | 31 522.00 | 29 527.00 | 29 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 527.00 | 31 522.00 | 29 527.00 | 29 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 033.00 | 46 033.00 | | 46 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 984.00 | 83 984.00 | | 83 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 935.00 | | | 935.00 |
UX Autres créances clients | 165 229.00 | | | 165 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VB T. V. A. | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 532.00 | 16 232.00 | 21 299.00 | 37 532.00 |
VI Groupe et associés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 931.00 | | | 37 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 396.00 | 226 461.00 | 935.00 | 227 396.00 |
VW T.V.A. | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 765.00 | 186 466.00 | 21 299.00 | 207 765.00 |