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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 177.00 | 24 832.00 | 4 345.00 | 29 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 605.00 | 38 325.00 | 5 280.00 | 43 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
BN En cours de production de biens | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 457.00 | 35 325.00 | 186 132.00 | 221 457.00 |
BZ Autres créances | 31 716.00 | | 31 716.00 | 31 716.00 |
CF Disponibilités | 33 340.00 | | 33 340.00 | 33 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 064.00 | | 37 064.00 | 37 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 398.00 | 35 325.00 | 318 073.00 | 353 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 003.00 | 73 650.00 | 323 353.00 | 397 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 801.00 | | | 75 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
DL TOTAL (I) | 89 614.00 | | | 89 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694.00 | | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 181.00 | | | 74 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 572.00 | | | 124 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 740.00 | | | 233 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 353.00 | | | 323 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 127.00 | | | 217 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 687.00 | | 643 687.00 | 643 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 687.00 | | 643 687.00 | 643 687.00 |
FM Production stockée | | | 2 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 325.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501.00 | | | 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 423.00 | | | -19 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 173.00 | | | 690 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 360.00 | | | 687 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 212.00 | | | 48 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 607.00 | 43 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 607.00 | 42 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 277.00 | | | 47 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935.00 | | | 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 321.00 | 4 611.00 | 4 607.00 | 38 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 321.00 | 4 611.00 | 4 607.00 | 38 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 522.00 | 35 325.00 | 31 522.00 | 31 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 522.00 | 35 325.00 | 31 522.00 | 31 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 522.00 | 35 325.00 | 31 522.00 | 31 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 181.00 | 74 181.00 | | 74 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 337.00 | 74 337.00 | | 74 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 935.00 | | | 935.00 |
UX Autres créances clients | 221 457.00 | | | 221 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VB T. V. A. | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 189.00 | 10 577.00 | 16 612.00 | 27 189.00 |
VI Groupe et associés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 064.00 | | | 37 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 173.00 | 290 238.00 | 935.00 | 291 173.00 |
VW T.V.A. | 30 451.00 | 30 451.00 | | 30 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 740.00 | 217 127.00 | 16 612.00 | 233 740.00 |