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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 838.00 | 17 709.00 | 8 129.00 | 25 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 809.00 | 40 200.00 | 15 609.00 | 55 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 292.00 | 2.00 | 1 292.00 | 1 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 939.00 | 57 909.00 | 25 030.00 | 82 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
BN En cours de production de biens | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 780.00 | | 151 780.00 | 151 780.00 |
BZ Autres créances | 107 469.00 | | 107 469.00 | 107 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 37 497.00 | | 37 497.00 | 37 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 359.00 | | 17 359.00 | 17 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 920.00 | | 340 920.00 | 340 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 859.00 | 57 909.00 | 365 950.00 | 423 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 696.00 | | | 97 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 132.00 | | | -94 132.00 |
DL TOTAL (I) | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 945.00 | | | 170 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 976.00 | | | 53 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 782.00 | | | 122 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 386.00 | | | 351 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 950.00 | | | 365 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 224.00 | | | 216 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 946.00 | | 663 946.00 | 663 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 946.00 | | 663 946.00 | 663 946.00 |
FM Production stockée | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 741.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 905.00 | | | 38 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 187.00 | | | 41 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 187.00 | | | -41 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 705.00 | | | 686 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 836.00 | | | 780 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 132.00 | | | -94 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 724.00 | | | 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 949.00 | | 10 990.00 | 71 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 657.00 | | 10 990.00 | 70 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 168.00 | 8 741.00 | | 49 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 168.00 | 8 741.00 | | 49 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 976.00 | 53 976.00 | | 53 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 183.00 | 44 183.00 | | 44 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
UX Autres créances clients | 151 780.00 | 151 780.00 | | 151 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VB T. V. A. | 52 881.00 | 52 881.00 | | 52 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 795.00 | 38 301.00 | 132 494.00 | 170 795.00 |
VI Groupe et associés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 319.00 | | | 111 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 905.00 | 44 905.00 | | 44 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 900.00 | 276 608.00 | 1 292.00 | 277 900.00 |
VW T.V.A. | 63 193.00 | 63 193.00 | | 63 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 718.00 | 216 224.00 | 132 494.00 | 348 718.00 |