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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 653.00 | 21 550.00 | 17 103.00 | 38 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 475.00 | 28 753.00 | 48 723.00 | 77 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 420.00 | 50 303.00 | 67 117.00 | 117 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 268.00 | | 17 268.00 | 17 268.00 |
BN En cours de production de biens | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 089.00 | | 168 089.00 | 168 089.00 |
BZ Autres créances | 76 992.00 | | 76 992.00 | 76 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 56 866.00 | | 56 866.00 | 56 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 464.00 | | 340 464.00 | 340 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 883.00 | 50 303.00 | 407 580.00 | 457 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
DL TOTAL (I) | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 910.00 | | | 193 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 458.00 | | | 58 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 770.00 | | | 132 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 446.00 | | | 385 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 580.00 | | | 407 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 074.00 | | | 238 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 959.00 | | 868 959.00 | 868 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 959.00 | | 868 959.00 | 868 959.00 |
FM Production stockée | | | -6 623.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 728.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757.00 | | | 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 132.00 | | | 28 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 132.00 | | | -28 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 956.00 | | | 910 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 386.00 | | | 903 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 939.00 | | 52 814.00 | 82 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 334.00 | 117 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 334.00 | 116 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 647.00 | | 52 814.00 | 81 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 909.00 | 10 728.00 | 18 334.00 | 57 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 909.00 | 10 728.00 | 18 334.00 | 57 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 458.00 | 58 458.00 | | 58 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 221.00 | 81 221.00 | | 81 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
UX Autres créances clients | 168 089.00 | 168 089.00 | | 168 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VB T. V. A. | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 800.00 | 46 427.00 | 147 373.00 | 193 800.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 287.00 | | | 39 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 905.00 | 41 905.00 | | 41 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 745.00 | 258 453.00 | 1 292.00 | 259 745.00 |
VW T.V.A. | 35 085.00 | 35 085.00 | | 35 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 446.00 | 238 074.00 | 147 373.00 | 385 446.00 |