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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 045.00 | 13 849.00 | 2 196.00 | 16 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 319.00 | 29 936.00 | 5 383.00 | 35 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 655.00 | 43 785.00 | 8 871.00 | 52 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
BN En cours de production de biens | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 057.00 | 36 780.00 | 251 277.00 | 288 057.00 |
BZ Autres créances | 30 370.00 | | 30 370.00 | 30 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 788.00 | | 37 788.00 | 37 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 690.00 | 36 780.00 | 332 910.00 | 369 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 345.00 | 80 565.00 | 341 781.00 | 422 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 614.00 | | | 78 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
DL TOTAL (I) | 96 954.00 | | | 96 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 585.00 | | | 40 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 768.00 | | | 66 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 855.00 | | | 94 855.00 |
EA Autres dettes | 30 652.00 | | | 30 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 827.00 | | | 244 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 781.00 | | | 341 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 675.00 | | | 231 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 181.00 | | 749 181.00 | 749 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 181.00 | | 749 181.00 | 749 181.00 |
FM Production stockée | | | -12 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 780.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 613.00 | | | -12 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 293.00 | | | 778 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 953.00 | | | 770 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 605.00 | | 9 050.00 | 43 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 670.00 | | 8 694.00 | 42 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935.00 | | 357.00 | 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 325.00 | 5 460.00 | | 38 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 325.00 | 5 460.00 | | 38 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 325.00 | 36 780.00 | 35 325.00 | 35 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 325.00 | 36 780.00 | 35 325.00 | 35 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 325.00 | 36 780.00 | 35 325.00 | 35 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 768.00 | 66 768.00 | | 66 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 473.00 | 42 473.00 | | 42 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 652.00 | 30 652.00 | | 30 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
UX Autres créances clients | 288 057.00 | 288 057.00 | | 288 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VB T. V. A. | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 649.00 | 23 498.00 | 13 152.00 | 36 649.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 788.00 | 37 788.00 | | 37 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 506.00 | 356 215.00 | 1 292.00 | 357 506.00 |
VW T.V.A. | 36 284.00 | 36 284.00 | | 36 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 827.00 | 231 675.00 | 13 152.00 | 244 827.00 |