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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 838.00 | 15 240.00 | 10 598.00 | 25 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 819.00 | 33 927.00 | 10 892.00 | 44 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 949.00 | 49 168.00 | 22 781.00 | 71 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 581.00 | 6 301.00 | 242 280.00 | 248 581.00 |
BZ Autres créances | 16 172.00 | | 16 172.00 | 16 172.00 |
CF Disponibilités | 43 208.00 | | 43 208.00 | 43 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 695.00 | 6 301.00 | 319 394.00 | 325 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 644.00 | 55 468.00 | 342 175.00 | 397 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 954.00 | | | 85 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
DL TOTAL (I) | 108 696.00 | | | 108 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 872.00 | | | 75 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 036.00 | | | 57 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 425.00 | | | 88 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 480.00 | | | 233 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 175.00 | | | 342 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 577.00 | | | 166 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 326.00 | | 900 326.00 | 900 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 326.00 | | 900 326.00 | 900 326.00 |
FM Production stockée | | | -2 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 301.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 896.00 | | | 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 035.00 | | | -5 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 435.00 | | | 941 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 693.00 | | | 929 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 655.00 | | 19 294.00 | 52 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 364.00 | | 19 294.00 | 51 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 785.00 | 5 383.00 | | 43 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 785.00 | 5 383.00 | | 43 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 780.00 | 6 301.00 | 36 780.00 | 36 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 780.00 | 6 301.00 | 36 780.00 | 36 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 780.00 | 6 301.00 | 36 780.00 | 36 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 036.00 | 57 036.00 | | 57 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
UX Autres créances clients | 248 581.00 | 248 581.00 | | 248 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VB T. V. A. | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 704.00 | 19 801.00 | 55 903.00 | 75 704.00 |
VI Groupe et associés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 684.00 | 270 393.00 | 1 292.00 | 271 684.00 |
VW T.V.A. | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 480.00 | 166 577.00 | 55 903.00 | 222 480.00 |