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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 012.00 | 33 296.00 | 21 716.00 | 55 012.00 |
040 Immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 841.00 | 33 296.00 | 92 545.00 | 125 841.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
072 Créances – Autres | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
084 Disponibilités | 44 526.00 | | 44 526.00 | 44 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 356.00 | | 63 356.00 | 63 356.00 |
110 Total général Actif | 189 198.00 | 33 296.00 | 155 902.00 | 189 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 652.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 62 886.00 | | | 62 886.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 299 529.00 | 272 140.00 | | 299 529.00 |
224 Production immobilisée | 1 013.00 | 2 335.00 | | 1 013.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 339.00 | | | 339.00 |
230 Autres produits | 51.00 | 6 092.00 | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 932.00 | 280 568.00 | | 300 932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 154.00 | 87 699.00 | | 94 154.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 087.00 | -457.00 | | -1 087.00 |
242 Autres charges externes. | 56 820.00 | 47 055.00 | | 56 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 351.00 | 1 849.00 | | 1 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 584.00 | 100 449.00 | | 101 584.00 |
252 Charges sociales | 33 252.00 | 37 505.00 | | 33 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 978.00 | 5 555.00 | | 5 978.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 31.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 103.00 | 279 685.00 | | 292 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 829.00 | 883.00 | | 8 829.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 132.00 | | 39.00 |
294 Charges financières | 56.00 | 248.00 | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 111.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 619.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 812.00 | -1 725.00 | | 8 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 189.00 | | | 117 189.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 652.00 | | | 8 652.00 |