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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 391.00 | 40 865.00 | 19 526.00 | 60 391.00 |
040 Immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 220.00 | 40 865.00 | 90 355.00 | 131 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
072 Créances – Autres | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
084 Disponibilités | 50 610.00 | | 50 610.00 | 50 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 330.00 | | 68 330.00 | 68 330.00 |
110 Total général Actif | 199 550.00 | 40 865.00 | 158 685.00 | 199 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 65 142.00 | | | 65 142.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 436.00 | 299 529.00 | | 294 436.00 |
224 Production immobilisée | 601.00 | 1 013.00 | | 601.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 907.00 | 339.00 | | 907.00 |
230 Autres produits | 77.00 | 51.00 | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 021.00 | 300 932.00 | | 296 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 021.00 | 94 154.00 | | 91 021.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 394.00 | -1 087.00 | | 1 394.00 |
242 Autres charges externes. | 53 688.00 | 56 820.00 | | 53 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 631.00 | 1 351.00 | | 1 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 606.00 | 101 584.00 | | 100 606.00 |
252 Charges sociales | 31 799.00 | 33 252.00 | | 31 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 569.00 | 5 978.00 | | 7 569.00 |
262 Autres charges | 90.00 | 51.00 | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 798.00 | 292 103.00 | | 287 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 223.00 | 8 829.00 | | 8 223.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 39.00 | | 23.00 |
294 Charges financières | 34.00 | 56.00 | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 212.00 | 8 812.00 | | 8 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 841.00 | | | 125 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 959.00 | | | 35 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 734.00 | | | 14 734.00 |