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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 391.00 | 48 358.00 | 12 033.00 | 60 391.00 |
040 Immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 220.00 | 48 358.00 | 82 862.00 | 131 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
072 Créances – Autres | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
084 Disponibilités | 65 823.00 | | 65 823.00 | 65 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 306.00 | | 82 306.00 | 82 306.00 |
110 Total général Actif | 213 526.00 | 48 358.00 | 165 168.00 | 213 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 62 043.00 | | | 62 043.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 306 616.00 | 294 436.00 | | 306 616.00 |
224 Production immobilisée | 1 284.00 | 601.00 | | 1 284.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 250.00 | 907.00 | | 250.00 |
230 Autres produits | 101.00 | 77.00 | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 250.00 | 296 021.00 | | 308 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 700.00 | 91 021.00 | | 95 700.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 140.00 | 1 394.00 | | 140.00 |
242 Autres charges externes. | 54 371.00 | 53 688.00 | | 54 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 636.00 | | | 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 623.00 | 1 631.00 | | 1 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 076.00 | 100 606.00 | | 106 076.00 |
252 Charges sociales | 33 737.00 | 31 799.00 | | 33 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 493.00 | 7 569.00 | | 7 493.00 |
262 Autres charges | 246.00 | 90.00 | | 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 385.00 | 287 798.00 | | 299 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 866.00 | 8 223.00 | | 8 866.00 |
280 Produits financiers | | 23.00 | | |
294 Charges financières | 6.00 | 34.00 | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 660.00 | | | 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 200.00 | 8 212.00 | | 8 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 220.00 | | | 131 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 849.00 | | | 36 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 251.00 | | | 14 251.00 |