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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 117.00 | 52 265.00 | 5 852.00 | 58 117.00 |
040 Immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 946.00 | 52 265.00 | 76 681.00 | 128 946.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
072 Créances – Autres | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
084 Disponibilités | 80 611.00 | | 80 611.00 | 80 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 166.00 | | 101 166.00 | 101 166.00 |
110 Total général Actif | 230 112.00 | 52 265.00 | 177 847.00 | 230 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 847.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 30 344.00 | | | 30 344.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 708.00 | 303 669.00 | | 194 708.00 |
224 Production immobilisée | 458.00 | 2 211.00 | | 458.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 706.00 | | | 26 706.00 |
230 Autres produits | 902.00 | 4.00 | | 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 774.00 | 305 884.00 | | 222 774.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 258.00 | 89 072.00 | | 63 258.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 341.00 | 49.00 | | -2 341.00 |
242 Autres charges externes. | 41 197.00 | 52 927.00 | | 41 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 795.00 | 1 190.00 | | 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 332.00 | 112 507.00 | | 83 332.00 |
252 Charges sociales | 28 385.00 | 37 619.00 | | 28 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 227.00 | 5 740.00 | | 3 227.00 |
262 Autres charges | 385.00 | 409.00 | | 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 239.00 | 299 513.00 | | 218 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 536.00 | 6 371.00 | | 4 536.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | 100.00 | | 68.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 971.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 604.00 | 5 499.00 | | 5 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 006.00 | | | 134 006.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 346.00 | | | 10 346.00 |