| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 892.00 | 54 694.00 | 6 197.00 | 60 892.00 |
040 Immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 721.00 | 54 694.00 | 77 026.00 | 131 721.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
072 Créances – Autres | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
084 Disponibilités | 111 022.00 | | 111 022.00 | 111 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 819.00 | | 119 819.00 | 119 819.00 |
110 Total général Actif | 251 539.00 | 54 694.00 | 196 845.00 | 251 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 775.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 827.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 25 591.00 | | | 25 591.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 858.00 | 194 708.00 | | 162 858.00 |
224 Production immobilisée | 584.00 | 458.00 | | 584.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 82 321.00 | 26 706.00 | | 82 321.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 902.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 772.00 | 222 774.00 | | 245 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 467.00 | 63 258.00 | | 64 467.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 388.00 | -2 341.00 | | -2 388.00 |
242 Autres charges externes. | 46 208.00 | 41 197.00 | | 46 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 655.00 | | | 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 026.00 | 795.00 | | 1 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 613.00 | 83 332.00 | | 88 613.00 |
252 Charges sociales | 23 029.00 | 28 385.00 | | 23 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 430.00 | 3 227.00 | | 2 430.00 |
262 Autres charges | 2 333.00 | 385.00 | | 2 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 719.00 | 218 239.00 | | 225 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 053.00 | 4 536.00 | | 20 053.00 |
280 Produits financiers | | 68.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 20 053.00 | 5 604.00 | | 20 053.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 946.00 | | | 128 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 776.00 | | | 8 776.00 |