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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 177.00 | 54 098.00 | 9 079.00 | 63 177.00 |
040 Immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 006.00 | 54 098.00 | 79 908.00 | 134 006.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
072 Créances – Autres | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
084 Disponibilités | 56 865.00 | | 56 865.00 | 56 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 990.00 | | 68 990.00 | 68 990.00 |
110 Total général Actif | 202 996.00 | 54 098.00 | 148 898.00 | 202 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 57 981.00 | | | 57 981.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 303 669.00 | 306 616.00 | | 303 669.00 |
224 Production immobilisée | 2 211.00 | 1 284.00 | | 2 211.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 250.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 101.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 884.00 | 308 250.00 | | 305 884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 072.00 | 95 700.00 | | 89 072.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 49.00 | 140.00 | | 49.00 |
242 Autres charges externes. | 52 927.00 | 54 371.00 | | 52 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 637.00 | | | 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 190.00 | 1 623.00 | | 1 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 507.00 | 106 076.00 | | 112 507.00 |
252 Charges sociales | 37 619.00 | 33 737.00 | | 37 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 740.00 | 7 493.00 | | 5 740.00 |
262 Autres charges | 409.00 | 246.00 | | 409.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 513.00 | 299 385.00 | | 299 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 371.00 | 8 866.00 | | 6 371.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | | 6.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 971.00 | 660.00 | | 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 499.00 | 8 200.00 | | 5 499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 220.00 | | | 131 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 172.00 | | | 36 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 489.00 | | | 13 489.00 |