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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
AH Fonds commercial | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
AP Constructions | 15 871.00 | 4 362.00 | 11 509.00 | 15 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 087.00 | 18 110.00 | 5 976.00 | 24 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 587.00 | 6 729.00 | 23 857.00 | 30 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 943.00 | 31 417.00 | 72 525.00 | 103 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 522.00 | 5 800.00 | 98 722.00 | 104 522.00 |
BT Marchandises | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 801.00 | 13 218.00 | 415 583.00 | 428 801.00 |
BZ Autres créances | 57 256.00 | | 57 256.00 | 57 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 181.00 | 48.00 | 27 132.00 | 27 181.00 |
CF Disponibilités | 129 598.00 | | 129 598.00 | 129 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 184.00 | 19 067.00 | 752 117.00 | 771 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 128.00 | 50 484.00 | 824 643.00 | 875 128.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 199 144.00 | 153 459.00 | | 199 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 257.00 | 45 685.00 | | 50 257.00 |
DL TOTAL (I) | 262 929.00 | 212 672.00 | | 262 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 738.00 | 21 909.00 | | 54 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 940.00 | 35 016.00 | | 38 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 239.00 | 9 042.00 | | 26 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 340.00 | 114 763.00 | | 283 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 098.00 | 93 307.00 | | 157 098.00 |
EA Autres dettes | 1 356.00 | 8 925.00 | | 1 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 714.00 | 282 964.00 | | 561 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 643.00 | 495 636.00 | | 824 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 202.00 | 268 566.00 | | 499 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571.00 | | | 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 514.00 | | 29 428.00 | 74 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 064.00 | | | 27 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 171.00 | | 29 428.00 | 42 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 803.00 | 6 614.00 | | 24 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 589.00 | 6 614.00 | | 22 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 951.00 | 5 800.00 | 951.00 | 951.00 |
6T Sur comptes clients | 22 535.00 | 12 117.00 | 21 434.00 | 22 535.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3.00 | 45.00 | | 3.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 489.00 | 17 963.00 | 22 385.00 | 23 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 489.00 | 17 963.00 | 22 385.00 | 23 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 917.00 | 22 385.00 | |
UG ‐ Financières | | 45.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 340.00 | 283 340.00 | | 283 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 309.00 | 32 309.00 | | 32 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 119.00 | 64 119.00 | | 64 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 413 065.00 | | | 413 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
VB T. V. A. | 24 623.00 | | | 24 623.00 |
VC Groupe et associés | 450.00 | | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 132.00 | 17 859.00 | 29 685.00 | 54 132.00 |
VI Groupe et associés | 38 940.00 | 38 940.00 | | 38 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 338.00 | 490 242.00 | 16 096.00 | 506 338.00 |
VW T.V.A. | 53 683.00 | 53 683.00 | | 53 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 474.00 | 499 202.00 | 29 685.00 | 535 474.00 |